Сравнение BAH vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как MSA — с P/E 22.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 3.40 у MSA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MSA — 4.84, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у MSA — 14.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 22.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MSA — 15.16%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у MSA — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAH | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 22.59 | |
| P/B | 9.31 | 4.84 | |
| P/S | 0.82 | 3.40 | |
| PEG | 76.89 | 9.65 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 14.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 22.03% | |
| ROA | 11.87% | 11.33% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 46.80% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 22.01% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 15.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 3.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 28.52% | |
| EPS | $6.79 | $7.48 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $34.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 26/100 у MSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у MSA — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, MSA на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), MSA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0.30 против 0.94 у MSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 48.22 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 31.91 | |
| CCI (20) | 16.43 | -52.93 | |
| MFI | 51.17 | 62.05 | |
| Williams %R | -32.43 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -5.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 15.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -1.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.94 | |
| ATR % | 3.73% | 2.81% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.16 | |
| RS Rating | 10.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -19.13 | |
| BB ширина | 9.46 | 6.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, MSA — 278,92 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 278,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $7.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
BAH и MSA — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, MSA — 1.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, MSA — 28.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 28.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -9.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а MSA — на ноябре (+5.46%). Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), MSA — март (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSA: +17.98% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — BAH или MSA?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — BAH или MSA?
Какая акция лучше по технике — BAH или MSA?
Что лучше купить — BAH или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией