Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BAH vs MDU

Тикер 1

Тикер 2

BAH31

15MDU

Инвесторы часто выбирают между BAH и MDU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BAH крупнее в 2,2× (9,32 млрд $ vs 4,32 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 12,12 против 21,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала BAH составляет 71,90%, что превышает показатель MDU (6,95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDU впереди: 10,75% против 7,01% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (3,00% vs 2,71%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 71/100 против 57/100 у MDU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:15 в пользу BAH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

$77,46-$0,94 (-1,20%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,32 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

8.1

Качество

7.5

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

MDU Resources Group, Inc.

MDUNYSE

$20,65+$0,36 (+1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,32 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.0

Качество

3.9

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BAHMDU

Фундаментальный анализ

BAH торгуется с P/E 12,12, тогда как MDU — с P/E 21,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0,84 против 2,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1,48 против 7,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 10,30 vs 13,95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,90% против 6,95% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10,75%, BAH — 7,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BAH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,46, тогда как MDU практически без долга (D/E 0,88). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BAHMDU

Показатель	BAH	MDU
Мультипликаторы оценки
P/E	12,12	21,74
P/B	7,78	1,48
P/S	0,84	2,36
PEG	-0,56	-2,28
EV/EBITDA	10,30	13,95
Рентабельность
ROE	71,90%	6,95%
ROA	10,22%	2,55%
Валовая маржа	44,68%	42,42%
Операц. маржа	9,51%	16,98%
Чистая маржа	7,01%	10,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,46	0,88
Текущая ликв.	1,59	0,99
Быстрая ликв.	1,59	0,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,00%	2,71%
Коэфф. выплат	35,86%	71,67%
EPS	$6,45	$0,94
Балансовая стоим.	$9,96	$13,96

Технический анализ

BAH набирает 71 из 100 по техническому скорингу, MDU — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 64,5 (нейтральная зона), MDU — 50,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAH выше на 11,5%, MDU — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BAH — 30,6 (выраженный тренд), MDU — 17,1 (нет тренда). По бете BAH стабильнее (0,17 vs 0,22). Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHMDU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	MDU
Осцилляторы
RSI (14)	64,46	50,36
Stochastic %K	80,06	70,78
CCI (20)	104,94	3,36
MFI	62,83	49,59
Williams %R	-19,94	-29,22
MACD гистограмма	0,78	0,04
Momentum (10)	7,74	0,70
Тренд
ADX	30,58	17,05
Цена vs EMA 9	+1,71%	+0,92%
Цена vs EMA 20	+5,83%	+0,48%
Цена vs SMA 50	+11,52%	-1,14%
Цена vs SMA 200	-2,71%	-0,75%
Объём
CMF	0,04	0,02
Volume Ratio	46,97	65,52
Волатильность и статистика
Beta	0,17	0,22
ATR %	3,66%	2,15%
Sharpe (1г)	-0,73	0,91
RS Rating	10,00	63,00
52w от хая	-30,97	-10,12
BB ширина	25,73	8,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,22 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDU растёт быстрее по выручке: +6,70% год к году против -6,40% у BAH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, MDU — 190,40 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 951 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAH	MDU
Выручка	11,22 млрд $	1,88 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.40%	+6.70%
Чистая прибыль	851 млн $	190,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	-9.00%	-32.30%
EPS (TTM)	$6,91	$0,93
Операц. Cash Flow	1,04 млрд $	473,40 млн $
Free Cash Flow	951 млн $	-318,60 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 3,00%, MDU — 2,71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, MDU — 71,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	MDU
Див. доходность	3,00%	2,71%
Годовые дивиденды	$1,77	$0,43
Коэфф. выплат	35,86%	71,67%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,64%	-13,05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4,60%), для MDU — ноябре (+5,99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3,27%), для MDU — сентябрь (-1,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +14,94% против +5,23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0,3

-3,0

+1,6

+0,5

+4,6

-2,2

+4,1

+1,9

-2,2

+1,5

+1,4

-3,3

MDU

+0,5

+0,6

+0,8

+1,4

+0,7

+1,5

+0,7

-1,0

+3,2

+6,0

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или MDU Resources Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 12,12 против 21,74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BAH или MDU?

ROE BAH — 71,90%, MDU — 6,95%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и MDU Resources Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 3,00%, MDU — 2,71%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или MDU Resources Group, Inc.?

По объёму выручки: BAH — 11,22 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BAH или MDU?

Чистая маржа BAH — 7,01%, MDU — 10,75%. MDU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или MDU?

Технический скоринг: BAH — 71/100, MDU — 57/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или MDU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BAH выигрывает 31, MDU — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией