Сравнение BAH vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как MDU — с P/E 23.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 6.80% у MDU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MDU — 10.48%, BAH — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 23.87 | |
| P/B | 9.31 | 1.56 | |
| P/S | 0.82 | 2.55 | |
| PEG | 76.89 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 6.80% | |
| ROA | 11.87% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 58.30% | |
| EPS | $6.79 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $14.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), MDU — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDU торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDU выше SMA 200 (+11.5%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 40.62 | |
| CCI (20) | 16.43 | -43.24 | |
| MFI | 51.17 | 33.67 | |
| Williams %R | -32.43 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.48 | |
| ATR % | 3.73% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 0.90 | |
| RS Rating | 10.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -4.24 | |
| BB ширина | 9.46 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, MDU — 190,40 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, MDU — 2.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 58.30% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для MDU — ноябре (+5.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или MDU?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или MDU?
Какая акция лучше по технике — BAH или MDU?
Что лучше купить — BAH или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией