Сравнение BAH vs HRI

Тикер 1

Тикер 2

BAH27

17HRI

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Herc Holdings Inc. (HRI) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BAH крупнее в 2.1× (9,21 млрд $ vs 4,33 млрд $). P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. BAH прибылен, P/E составляет 11.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. BAH генерирует прибыль с ROE 81.85%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 2.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 45/100 у BAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BAH побеждает по числу метрик: 27 против 17 у HRI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

BAHHRI

Фундаментальный анализ

Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BAH показывает P/E 11.41. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у HRI — 12.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. BAH генерирует прибыль с ROE 81.85%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5.08 vs 0.27 у BAH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BAHHRI

Показатель	BAH	HRI
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	-883.25
P/B	9.31	2.33
P/S	0.82	0.95
PEG	76.89	5.74
EV/EBITDA	7.71	12.55
Рентабельность
ROE	81.85%	-0.26%
ROA	11.87%	-0.04%
Валовая маржа	52.65%	29.22%
Операц. маржа	9.16%	16.39%
Чистая маржа	7.33%	-0.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	5.08
Текущая ликв.	1.81	1.46
Быстрая ликв.	1.81	1.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	2.11%
Коэфф. выплат	32.81%	-1800.00%
EPS	$6.79	$-0.15
Балансовая стоим.	$8.32	$57.00

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, BAH — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), HRI — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRI выше на 15.4%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), HRI — 34.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 1.99). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHHRI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	HRI
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	55.01
Stochastic %K	67.57	47.70
CCI (20)	16.43	-9.28
MFI	51.17	61.06
Williams %R	-32.43	-52.30
MACD гистограмма	0.27	-0.72
Momentum (10)	-0.50	-3.39
Тренд
ADX	21.26	34.71
Цена vs EMA 9	+0.79%	-0.69%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+2.31%
Цена vs SMA 50	-2.68%	+15.41%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-0.47%
Объём
CMF	-0.02	0.15
Volume Ratio	121.90	37.69
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.99
ATR %	3.73%	5.32%
Sharpe (1г)	-1.20	0.18
RS Rating	10.00	37.00
52w от хая	-41.04	-29.59
BB ширина	9.46	16.49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, HRI — 1 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, HRI — -135 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BAH	HRI
Выручка	11,98 млрд $	4,38 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	1 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$0.03
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	1,12 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	-135 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, HRI — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, HRI — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BAH	HRI
Див. доходность	2.89%	2.11%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.40
Коэфф. выплат	32.81%	-1800.00%
Лет выплат	14.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	22.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для HRI — ноябре (+11.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), HRI — март (-7.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Herc Holdings Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BAH или HRI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 81.85%, HRI — -0.26%. Преимущество у BAH.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Herc Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, HRI — 2.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Herc Holdings Inc.?

Выручка BAH за TTM — 11,98 млрд $, HRI — 4,38 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BAH или HRI?

Технический скоринг: BAH — 45/100, HRI — 67/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или HRI?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу BAH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией