Сравнение BAH vs GPN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GPN отрицательный (-24.06) — компания генерирует убытки. BAH прибылен, P/E составляет 11.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BAH оценён ниже: 0.82 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GPN — 0.71, у BAH — 9.31. GPN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BAH — 7.71, у GPN — 11.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GPN отрицательный (-3.07%), что говорит об убыточности. BAH генерирует прибыль с ROE 81.85%. По этому критерию преимущество однозначно. GPN убыточен — чистая маржа -7.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у GPN — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GPN ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BAH | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | -24.06 | |
| P/B | 9.31 | 0.71 | |
| P/S | 0.82 | 1.90 | |
| PEG | 76.89 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 11.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | -3.07% | |
| ROA | 11.87% | -1.10% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 67.31% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 16.21% | |
| Чистая маржа | 7.33% | -7.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | -34.82% | |
| EPS | $6.79 | $-2.94 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $102.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GPN: скоринг 51/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BAH — 48.5, GPN — 55.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GPN выше на 2.7%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), GPN — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BAH — 0.30, GPN — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 55.55 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 57.65 | |
| CCI (20) | 16.43 | 9.57 | |
| MFI | 51.17 | 42.64 | |
| Williams %R | -32.43 | -42.35 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 1.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +2.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -8.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 95.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.32 | |
| ATR % | 3.73% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.35 | |
| RS Rating | 10.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -21.91 | |
| BB ширина | 9.46 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BAH генерирует 11,98 млрд $, GPN — 7,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, GPN — 1,40 млрд $. GPN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, GPN — 2,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 7,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $5.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 2,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BAH платит 2.89%, GPN — 1.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, GPN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BAH | GPN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | -34.82% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -10.89% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.94%), GPN — в июле (+3.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), GPN — сентябрь (-4.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BAH: +6.92% против +6.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Global Payments Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или GPN?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Global Payments Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Global Payments Inc.?
Какая акция лучше по технике — BAH или GPN?
Что лучше купить — BAH или GPN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией