Сравнение BAH vs GEO

Тикер 1

Тикер 2

BAH20

21GEO

Сравнение Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и The GEO Group, Inc. (GEO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BAH крупнее в 3.0× (9,21 млрд $ vs 3,09 млрд $). GEO торгуется с P/E 11.28, тогда как BAH — с P/E 11.41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 18.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEO — 10.00%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BAH выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как GEO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу GEO: скоринг 80/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 20:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

The GEO Group, Inc.

GEONYSE

23,11 $-0,12 $ (-0,52%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.8

Качество

6.6

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BAHGEO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GEO — P/E 11.28 vs 11.41 у BAH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 1.14 у GEO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GEO — 2.06, у BAH — 9.31. EV/EBITDA GEO — 7.55, у BAH — 7.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 81.85%, у GEO — 18.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GEO удерживает чистую маржу на уровне 10.00%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у GEO — 1.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BAHGEO

Показатель	BAH	GEO
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	11.28
P/B	9.31	2.06
P/S	0.82	1.14
PEG	76.89	0.01
EV/EBITDA	7.71	7.55
Рентабельность
ROE	81.85%	18.50%
ROA	11.87%	7.17%
Валовая маржа	52.65%	40.40%
Операц. маржа	9.16%	10.46%
Чистая маржа	7.33%	10.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.11
Текущая ликв.	1.81	40.05
Быстрая ликв.	1.81	40.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	0.00%
Коэфф. выплат	32.81%	1.18%
EPS	$6.79	$2.06
Балансовая стоим.	$8.32	$11.28

Технический анализ

По техническому скорингу GEO сильнее: 80/100 против 45/100 у BAH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у GEO — 69.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEO выше на 23.4%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEO выше SMA 200 (+29.4%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу GEO. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), GEO — 46.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0.30 против 1.25 у GEO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GEO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHGEO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	GEO
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	69.61
Stochastic %K	67.57	87.78
CCI (20)	16.43	91.80
MFI	51.17	54.33
Williams %R	-32.43	-12.22
MACD гистограмма	0.27	0.13
Momentum (10)	-0.50	1.89
Тренд
ADX	21.26	46.79
Цена vs EMA 9	+0.79%	+2.67%
Цена vs EMA 20	-0.03%	+8.46%
Цена vs SMA 50	-2.68%	+23.40%
Цена vs SMA 200	-14.23%	+29.35%
Объём
CMF	-0.02	0.06
Volume Ratio	121.90	90.63
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.25
ATR %	3.73%	3.74%
Sharpe (1г)	-1.20	-0.12
RS Rating	10.00	26.00
52w от хая	-41.04	-17.17
BB ширина	9.46	36.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, GEO — 254,37 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, GEO — -124,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BAH	GEO
Выручка	11,98 млрд $	2,63 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	254,37 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$1.85
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	72,61 млн $
Free Cash Flow	911 млн $	-124,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BAH обеспечивает 2.89% годовой доходности, GEO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, GEO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, GEO — 1.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	GEO
Див. доходность	2.89%	—
Годовые дивиденды	$0.59	$0.25
Коэфф. выплат	32.81%	1.18%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	-37.40%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а GEO — на ноябре (+18.32%). Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), GEO — февраль (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEO: +7.02% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

GEO

+3.0

-6.1

+0.8

-1.5

+0.4

-2.8

-3.2

+1.3

-3.0

+18.3

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или The GEO Group, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 11.28 против 11.41. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BAH или GEO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 81.85%, GEO — 18.50%. Преимущество у BAH.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и The GEO Group, Inc.?

Booz Allen Hamilton Holding Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.89%. The GEO Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или The GEO Group, Inc.?

Выручка BAH за TTM — 11,98 млрд $, GEO — 2,63 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BAH или GEO?

Чистая маржа BAH — 7.33%, GEO — 10.00%. GEO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или GEO?

Технический скоринг: BAH — 45/100, GEO — 80/100. GEO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или GEO?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу GEO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией