Сравнение BAH vs FTAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у FTAI — 45.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 8.68 у FTAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAH дешевле: 9.31 против 56.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 25.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FTAI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 181.39% против 81.85% у BAH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FTAI — 18.92%, BAH — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. FTAI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.99, тогда как BAH практически без долга (D/E 0.27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BAH | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 45.85 | |
| P/B | 9.31 | 56.99 | |
| P/S | 0.82 | 8.68 | |
| PEG | 76.89 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 25.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 181.39% | |
| ROA | 11.87% | 11.85% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 31.05% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 28.15% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 7.99 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 5.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 28.57% | |
| EPS | $6.79 | $5.23 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $4.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у FTAI — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FTAI торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как BAH ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FTAI выше SMA 200 (+16.9%), BAH — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTAI. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), FTAI — 15.0 (нет тренда). BAH менее волатилен — бета 0.30 против 2.13 у FTAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FTAI составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 43.05 | |
| CCI (20) | 16.43 | -18.91 | |
| MFI | 51.17 | 39.64 | |
| Williams %R | -32.43 | -56.95 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -26.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 15.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | +0.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | +16.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 50.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 2.13 | |
| ATR % | 3.73% | 7.11% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | 1.45 | |
| RS Rating | 10.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -23.82 | |
| BB ширина | 9.46 | 33.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, FTAI — 2,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, FTAI — 501,06 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, FTAI — -1,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 501,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $4.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | -310,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | -1,06 млрд $ |
Дивиденды
BAH и FTAI — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, FTAI — 0.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, FTAI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, FTAI — 28.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | FTAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 28.57% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -8.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а FTAI — на июле (+8.74%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для FTAI — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTAI: +47.08% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше рентабельность — BAH или FTAI?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и FTAI Aviation Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или FTAI Aviation Ltd.?
У кого выше маржинальность — BAH или FTAI?
Какая акция лучше по технике — BAH или FTAI?
Что лучше купить — BAH или FTAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией