Сравнение BAH vs FCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как FCN — с P/E 18.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FCN — 2.93, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у FCN — 10.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 81.85%, у FCN — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BAH удерживает чистую маржу на уровне 7.33%, опережая FCN (6.88%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у FCN — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAH | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 18.24 | |
| P/B | 9.31 | 2.93 | |
| P/S | 0.82 | 1.20 | |
| PEG | 76.89 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 10.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 15.14% | |
| ROA | 11.87% | 7.61% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 31.80% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 6.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 2.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 2.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 0.00% | |
| EPS | $6.79 | $8.47 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $52.77 | |
Технический анализ
BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, FCN — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), FCN — 38.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, FCN на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), FCN — 38.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FCN стабильнее (0.06 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает FCN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FCN составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 38.76 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 31.54 | |
| CCI (20) | 16.43 | -64.40 | |
| MFI | 51.17 | 30.29 | |
| Williams %R | -32.43 | -68.46 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -1.16 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 38.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -4.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -8.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 100.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.06 | |
| ATR % | 3.73% | 4.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -0.36 | |
| RS Rating | 10.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -18.40 | |
| BB ширина | 9.46 | 33.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, FCN — 3,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, FCN — 270,87 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, FCN — 156,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 270,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $8.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 152,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 156,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BAH обеспечивает 2.89% годовой доходности, FCN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, FCN — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BAH | FCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.89 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для FCN — марте (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), FCN — сентябрь (-1.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FCN: +16.58% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или FCN?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и FTI Consulting, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или FTI Consulting, Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или FCN?
Какая акция лучше по технике — BAH или FCN?
Что лучше купить — BAH или FCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией