Сравнение BAH vs EXPO

Тикер 1

Тикер 2

BAH30

14EXPO

Обе компании работают в индустрии «Бизнес-услуги»: Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Exponent, Inc. (EXPO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BAH крупнее в 3.3× (9,21 млрд $ vs 2,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BAH — P/E 11.41 vs 26.62 у EXPO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель EXPO (27.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXPO впереди: 18.07% против 7.33% у BAH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности BAH впереди: 2.89% годовых против 2.08% у EXPO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BAH: скоринг 45/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:14 в пользу BAH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Exponent, Inc.

EXPONASDAQ

57,06 $-1,17 $ (-2,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 2,77 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

9.5

Рост

4.7

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BAHEXPO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 11.41 против 26.62 у EXPO (разница составляет 57.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 4.69 у EXPO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 17.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 27.94% у EXPO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXPO — 18.07%, BAH — 7.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, EXPO — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BAHEXPO

Показатель	BAH	EXPO
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	26.62
P/B	9.31	8.57
P/S	0.82	4.69
PEG	76.89	6.09
EV/EBITDA	7.71	17.87
Рентабельность
ROE	81.85%	27.94%
ROA	11.87%	15.85%
Валовая маржа	52.65%	23.80%
Операц. маржа	9.16%	19.36%
Чистая маржа	7.33%	18.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.24
Текущая ликв.	1.81	2.40
Быстрая ликв.	1.81	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	2.08%
Коэфф. выплат	32.81%	56.69%
EPS	$6.79	$2.19
Балансовая стоим.	$8.32	$6.80

Технический анализ

По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 14/100 у EXPO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у EXPO — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, EXPO на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), EXPO — 24.1 (слабый тренд). BAH менее волатилен — бета 0.30 против 0.78 у EXPO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EXPO составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHEXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	EXPO
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	38.68
Stochastic %K	67.57	37.81
CCI (20)	16.43	-69.55
MFI	51.17	20.63
Williams %R	-32.43	-62.19
MACD гистограмма	0.27	-0.45
Momentum (10)	-0.50	-5.98
Тренд
ADX	21.26	24.05
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.52%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-3.88%
Цена vs SMA 50	-2.68%	-9.96%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-16.17%
Объём
CMF	-0.02	-0.21
Volume Ratio	121.90	154.12
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.78
ATR %	3.73%	4.39%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.02
RS Rating	10.00	16.00
52w от хая	-41.04	-28.94
BB ширина	9.46	30.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, EXPO — 106,01 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, EXPO — 122,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAH	EXPO
Выручка	11,98 млрд $	582,01 млн $
Чистая прибыль	935 млн $	106,01 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$2.08
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	131,73 млн $
Free Cash Flow	911 млн $	122,34 млн $

Дивиденды

BAH и EXPO — дивидендные акции. Доходность: BAH — 2.89%, EXPO — 2.08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, EXPO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, EXPO — 56.69%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	EXPO
Див. доходность	2.89%	2.08%
Годовые дивиденды	$0.59	$0.62
Коэфф. выплат	32.81%	56.69%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	-4.97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а EXPO — на ноябре (+4.82%). Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для EXPO — октябрь (-2.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXPO: +13.76% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

EXPO

-0.7

+0.5

+0.7

+2.0

+1.5

+4.8

+2.1

-1.0

-2.6

+4.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Exponent, Inc.?

По P/E Booz Allen Hamilton Holding Corporation оценена ниже: 11.41 против 26.62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BAH или EXPO?

ROE BAH — 81.85%, EXPO — 27.94%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Exponent, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, EXPO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Exponent, Inc.?

По объёму выручки: BAH — 11,98 млрд $, EXPO — 582,01 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BAH или EXPO?

Чистая маржа BAH — 7.33%, EXPO — 18.07%. EXPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или EXPO?

Технический скоринг: BAH — 45/100, EXPO — 14/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или EXPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BAH выигрывает 30, EXPO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией