Сравнение BAH vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11,88, тогда как EQPT — с P/E 191,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 2,88 против 7,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 10,15 vs 11,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 71,90%, что превышает показатель EQPT (5,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BAH впереди: 7,01% против 1,24% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 3,46, EQPT — 3,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,88 | 191,50 | |
| P/B | 7,62 | 2,88 | |
| P/S | 0,82 | 0,92 | |
| PEG | -0,55 | -4,65 | |
| EV/EBITDA | 10,15 | 11,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,90% | 5,46% | |
| ROA | 10,22% | 0,86% | |
| Валовая маржа | 44,68% | 28,37% | |
| Операц. маржа | 9,51% | 6,84% | |
| Чистая маржа | 7,01% | 1,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,46 | 3,04 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 2,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 60,16% | |
| EPS | $6,45 | $0,24 | |
| Балансовая стоим. | $9,96 | $6,25 | |
Технический анализ
BAH набирает 58 из 100 по техническому скорингу, EQPT — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 56,1 (нейтральная зона), EQPT — 46,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BAH выше на 6,4%, EQPT — ниже на -3,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BAH — 20,2 (слабый тренд), EQPT — 13,6 (нет тренда). По бете BAH стабильнее (0,21 vs 1,68). Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,06 | 45,96 | |
| Stochastic %K | 83,66 | 37,02 | |
| CCI (20) | 10,01 | -41,05 | |
| MFI | 47,51 | 48,45 | |
| Williams %R | -16,34 | -62,98 | |
| MACD гистограмма | -0,26 | -0,01 | |
| Momentum (10) | 1,02 | -0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,18 | 13,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,06% | -1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,13% | -2,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,43% | -3,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,61% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 121,61 | 117,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,21 | 1,68 | |
| ATR % | 3,17% | 6,35% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | — | |
| RS Rating | 13,00 | — | |
| 52w от хая | -30,43 | -49,24 | |
| BB ширина | 9,00 | 23,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,22 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQPT растёт быстрее по выручке: +16,40% год к году против -6,40% у BAH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, EQPT — 40 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 951 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,22 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.40% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 851 млн $ | 40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.00% | +1438.50% | |
| EPS (TTM) | $6,91 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 951 млн $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
BAH выплачивает дивиденды с доходностью 3,06% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, EQPT — 60,16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 60,16% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,64% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4,60%), для EQPT — мае (+3,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3,27%), для EQPT — март (-32,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или EQPT?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или EQPT?
Какая акция лучше по технике — BAH или EQPT?
Что лучше купить — BAH или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией