Сравнение BAH vs EQPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как EQPT — с P/E 56.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQPT дешевле: 3.29 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 11.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель EQPT (10.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BAH впереди: 7.33% против 1.82% у EQPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EQPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как BAH практически без долга (D/E 0.27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 56.15 | |
| P/B | 9.31 | 3.29 | |
| P/S | 0.82 | 1.02 | |
| PEG | 76.89 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 11.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 10.88% | |
| ROA | 11.87% | 1.45% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 26.40% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 7.24% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 1.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 2.68 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 2.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 0.00% | |
| EPS | $6.79 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $6.21 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), EQPT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, EQPT на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), EQPT — 17.9 (нет тренда). По бете BAH стабильнее (0.30 vs 1.86). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EQPT составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 43.20 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 26.77 | |
| CCI (20) | 16.43 | -52.37 | |
| MFI | 51.17 | 42.21 | |
| Williams %R | -32.43 | -73.23 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.50 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 17.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -9.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | -6.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 116.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 1.86 | |
| ATR % | 3.73% | 9.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | — | |
| RS Rating | 10.00 | — | |
| 52w от хая | -41.04 | -42.42 | |
| BB ширина | 9.46 | 35.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, EQPT — 4,38 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, EQPT — 40 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, EQPT — -1,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 4,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 264 млн $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | -1,80 млрд $ |
Дивиденды
BAH выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как EQPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EQPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BAH | EQPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BAH показывает лучшую доходность в мае (+4.94%). Для EQPT сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше рентабельность — BAH или EQPT?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и EquipmentShare.com Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или EquipmentShare.com Inc.?
У кого выше маржинальность — BAH или EQPT?
Какая акция лучше по технике — BAH или EQPT?
Что лучше купить — BAH или EQPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией