Сравнение BAH vs EFX

Тикер 1

Тикер 2

BAH33

9EFX

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Equifax Inc. (EFX) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EFX крупнее в 2.1× (19,68 млрд $ vs 9,21 млрд $). По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 11.41 против 28.31 у EFX (разница составляет 59.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BAH — 81.85%, у EFX — 14.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EFX удерживает чистую маржу на уровне 11.12%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 1.25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 14/100 у EFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BAH побеждает по числу метрик: 33 против 9 у EFX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Equifax Inc.

EFXNYSE

163,10 $-1,76 $ (-1,07%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,68 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

6.4

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BAHEFX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у EFX — 28.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 3.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EFX — 4.36, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у EFX — 13.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 14.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EFX — 11.12%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у EFX — 1.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EFX ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BAHEFX

Показатель	BAH	EFX
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	28.31
P/B	9.31	4.36
P/S	0.82	3.17
PEG	76.89	1.77
EV/EBITDA	7.71	13.28
Рентабельность
ROE	81.85%	14.57%
ROA	11.87%	5.85%
Валовая маржа	52.65%	44.67%
Операц. маржа	9.16%	18.26%
Чистая маржа	7.33%	11.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	1.17
Текущая ликв.	1.81	0.61
Быстрая ликв.	1.81	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	1.25%
Коэфф. выплат	32.81%	35.98%
EPS	$6.79	$5.82
Балансовая стоим.	$8.32	$39.02

Технический анализ

BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, EFX — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), EFX — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, EFX на -7.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), EFX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) EFX составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHEFX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	EFX
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	42.16
Stochastic %K	67.57	37.57
CCI (20)	16.43	-92.78
MFI	51.17	24.26
Williams %R	-32.43	-62.43
MACD гистограмма	0.27	-0.43
Momentum (10)	-0.50	-8.34
Тренд
ADX	21.26	21.39
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.26%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-2.68%	-7.00%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-22.02%
Объём
CMF	-0.02	-0.33
Volume Ratio	121.90	83.99
Волатильность и статистика
Beta	0.30	0.81
ATR %	3.73%	3.93%
Sharpe (1г)	-1.20	-1.42
RS Rating	10.00	8.00
52w от хая	-41.04	-41.34
BB ширина	9.46	13.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, EFX — 660,30 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, EFX — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BAH	EFX
Выручка	11,98 млрд $	6,07 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	660,30 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$5.36
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	1,62 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	1,13 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, EFX — 1.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, EFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, EFX — 35.98%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BAH	EFX
Див. доходность	2.89%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.59	$1.12
Коэфф. выплат	32.81%	35.98%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	-6.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для EFX — ноябре (+6.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), EFX — октябрь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EFX: +10.05% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

EFX

+1.5

-2.6

+0.5

+2.8

+2.1

+4.6

+2.4

+2.2

-5.9

-6.9

+6.0

+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Equifax Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11.41 против 28.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BAH или EFX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 81.85%, EFX — 14.57%. Преимущество у BAH.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Equifax Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, EFX — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Equifax Inc.?

Выручка BAH за TTM — 11,98 млрд $, EFX — 6,07 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BAH или EFX?

Чистая маржа BAH — 7.33%, EFX — 11.12%. EFX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BAH или EFX?

Технический скоринг: BAH — 45/100, EFX — 14/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или EFX?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:9 в пользу BAH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией