Сравнение BAH vs CTAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как CTAS — с P/E 35.53. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BAH дешевле: 0.82 против 6.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BAH — 9.31, у CTAS — 14.37. EV/EBITDA BAH — 7.71, у CTAS — 24.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 81.85%, у CTAS — 41.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CTAS удерживает чистую маржу на уровне 17.57%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у CTAS — 0.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BAH | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.41 | 35.53 | |
| P/B | 9.31 | 14.37 | |
| P/S | 0.82 | 6.22 | |
| PEG | 76.89 | 3.71 | |
| EV/EBITDA | 7.71 | 24.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 81.85% | 41.47% | |
| ROA | 11.87% | 18.93% | |
| Валовая маржа | 52.65% | 50.36% | |
| Операц. маржа | 9.16% | 22.95% | |
| Чистая маржа | 7.33% | 17.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 1.81 | 1.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.81 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.89% | 1.05% | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 35.04% | |
| EPS | $6.79 | $4.82 | |
| Балансовая стоим. | $8.32 | $11.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 49/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), CTAS — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, CTAS на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), CTAS — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BAH стабильнее (0.30 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.47 | 49.18 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 64.97 | |
| CCI (20) | 16.43 | 6.67 | |
| MFI | 51.17 | 62.09 | |
| Williams %R | -32.43 | -35.03 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.84 | |
| Momentum (10) | -0.50 | 2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.26 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.03% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.68% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.23% | -10.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 121.90 | 88.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.47 | |
| ATR % | 3.73% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.20 | -1.53 | |
| RS Rating | 10.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -41.04 | -25.25 | |
| BB ширина | 9.46 | 9.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, CTAS — 10,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, CTAS — 1,81 млрд $. CTAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, CTAS — 1,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BAH | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,98 млрд $ | 10,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.28 | $4.48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,01 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 911 млн $ | 1,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, CTAS — 1.05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BAH — 14 лет, CTAS — 33 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, CTAS — 35.04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | CTAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.89% | 1.05% | |
| Годовые дивиденды | $0.59 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 32.81% | 35.04% | |
| Лет выплат | 14.00% | 33.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.80% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для CTAS — июле (+7.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), CTAS — март (-1.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTAS: +24.16% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Cintas Corporation?
У кого выше рентабельность — BAH или CTAS?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Cintas Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Cintas Corporation?
У кого выше маржинальность — BAH или CTAS?
Какая акция лучше по технике — BAH или CTAS?
Что лучше купить — BAH или CTAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией