ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BAH vs CPRT

Тикер 1
Тикер 2
BAH16
24CPRT
Сравнение Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Copart, Inc. (CPRT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Бизнес-услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CPRT крупнее в 3.6× (33,14 млрд $ vs 9,21 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у CPRT — 20.52). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BAH (81.85% vs 16.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPRT — 33.76%, у BAH — 7.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BAH выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как CPRT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 24:16 в пользу CPRT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAHNYSE
76,35 $-1,10 $ (-1,42%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 9,21 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
7.6
Качество
9.1
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
CPRT
Copart, Inc.
CPRTNASDAQ
34,40 $+1,36 $ (+4,12%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 33,14 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.5
Качество
8.2
Рост
6.4
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

BAHCPRT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BAH выглядит привлекательнее: 11.41 против 20.52. Премия к оценке CPRT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 6.90 у CPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CPRT — 3.27, у BAH — 9.31. EV/EBITDA BAH — 7.71, у CPRT — 13.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BAH — 81.85%, у CPRT — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPRT удерживает чистую маржу на уровне 33.76%, опережая BAH (7.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BAH — 0.27, у CPRT — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BAHCPRT
ПоказательBAHCPRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.4120.52
P/B9.313.27
P/S0.826.90
PEG76.893.47
EV/EBITDA7.7113.68
Рентабельность
ROE81.85%16.68%
ROA11.87%14.70%
Валовая маржа52.65%45.34%
Операц. маржа9.16%36.49%
Чистая маржа7.33%33.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.01
Текущая ликв.1.8110.06
Быстрая ликв.1.819.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.89%0.00%
Коэфф. выплат32.81%0.00%
EPS$6.79$1.61
Балансовая стоим.$8.32$10.14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 45/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BAH составляет 48.5 (нейтральная зона), у CPRT — 59.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPRT выше на 3.4%, BAH — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), CPRT — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BAH менее волатилен — бета 0.30 против 0.51 у CPRT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHCPRT
Общая оценка
45
45
Осцилляторы
48
45
Тренд
42
50
Объём
50
50
Волатильность
53
45
ИндикаторBAHCPRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.4759.71
Stochastic %K67.5794.20
CCI (20)16.43158.53
MFI51.1754.51
Williams %R-32.43-5.80
MACD гистограмма0.270.10
Momentum (10)-0.500.52
Тренд
ADX21.2614.33
Цена vs EMA 9+0.79%+3.12%
Цена vs EMA 20-0.03%+3.20%
Цена vs SMA 50-2.68%+3.42%
Цена vs SMA 200-14.23%-13.86%
Объём
CMF-0.020.03
Volume Ratio121.90247.15
Волатильность и статистика
Beta0.300.51
ATR %3.73%2.54%
Sharpe (1г)-1.20-2.32
RS Rating10.005.00
52w от хая-41.04-44.21
BB ширина9.465.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BAH — 11,98 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, CPRT — 1,55 млрд $. CPRT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BAH — 911 млн $, CPRT — 1,23 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBAHCPRTЛидер
Выручка11,98 млрд $4,65 млрд $
Чистая прибыль935 млн $1,55 млрд $
EPS (TTM)$7.28$1.61
Операц. Cash Flow1,01 млрд $1,80 млрд $
Free Cash Flow911 млн $1,23 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BAH обеспечивает 2.89% годовой доходности, CPRT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BAH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как CPRT не имеет дивидендной истории.

ПоказательBAHCPRTЛидер
Див. доходность2.89%—
Годовые дивиденды$0.59—
Коэфф. выплат32.81%—
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.80%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BAH приходится на мае (+4.94%), а CPRT — на ноябре (+7.49%). Наименее удачные месяцы: BAH — декабрь (-3.27%), CPRT — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPRT: +22.30% против +6.92%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BAH
+0.3
-3.0
+1.6
+0.5
+4.9
+0.3
+2.9
+1.9
-2.2
+1.5
+1.4
-3.3
CPRT
+0.5
+1.6
+0.8
+4.2
+4.3
+0.3
+2.9
+2.5
-3.0
+1.1
+7.5
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Copart, Inc.?
По P/E Booz Allen Hamilton Holding Corporation оценена ниже: 11.41 против 20.52. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BAH или CPRT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BAH — 81.85%, CPRT — 16.68%. Преимущество у BAH.
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Copart, Inc.?
Booz Allen Hamilton Holding Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.89%. Copart, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Copart, Inc.?
Выручка BAH за TTM — 11,98 млрд $, CPRT — 4,65 млрд $. BAH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BAH или CPRT?
Чистая маржа BAH — 7.33%, CPRT — 33.76%. CPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BAH или CPRT?
Технический скоринг: BAH — 45/100, CPRT — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BAH или CPRT?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу CPRT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией