Сравнение BAH vs CAR

Тикер 1

Тикер 2

BAH29

12CAR

BAH против CAR — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BAH крупнее в 1.7× (9,21 млрд $ vs 5,57 млрд $). CAR имеет отрицательный P/E (-8.09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BAH прибылен с P/E 11.41. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 22.83% у CAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: BAH обеспечивает 2.89% годовой доходности, CAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BAH набирает 45 из 100 по техническому скорингу, CAR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество BAH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

BAHNYSE

76,35 $-1,10 $ (-1,42%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,21 млрд $

ETP Rank8.1

Стоимость

7.6

Качество

9.1

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Avis Budget Group, Inc.

CARNASDAQ

157,71 $+4,91 $ (+3,21%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 5,57 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

3.1

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BAHCAR

Фундаментальный анализ

P/E у CAR отрицательный (-8.09) — компания генерирует убытки. BAH прибылен, P/E составляет 11.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CAR оценён ниже: 0.46 против 0.82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA CAR оценён ниже: 6.15 vs 7.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель CAR (22.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CAR (-5.68%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 0.27, CAR — -8.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CAR ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BAHCAR

Показатель	BAH	CAR
Мультипликаторы оценки
P/E	11.41	-8.09
P/B	9.31	-1.58
P/S	0.82	0.46
PEG	76.89	-0.08
EV/EBITDA	7.71	6.15
Рентабельность
ROE	81.85%	22.83%
ROA	11.87%	-2.18%
Валовая маржа	52.65%	25.59%
Операц. маржа	9.16%	11.20%
Чистая маржа	7.33%	-5.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	-8.10
Текущая ликв.	1.81	0.74
Быстрая ликв.	1.81	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.89%	0.00%
Коэфф. выплат	32.81%	0.00%
EPS	$6.79	$-18.90
Балансовая стоим.	$8.32	$-92.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу BAH: скоринг 45/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BAH — 48.5, CAR — 41.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, CAR на -28.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), CAR — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета BAH — 0.30, CAR — 1.14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CAR составляет 22.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHCAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BAH	CAR
Осцилляторы
RSI (14)	48.47	41.45
Stochastic %K	67.57	26.31
CCI (20)	16.43	-58.23
MFI	51.17	22.91
Williams %R	-32.43	-73.69
MACD гистограмма	0.27	-3.34
Momentum (10)	-0.50	-11.43
Тренд
ADX	21.26	18.75
Цена vs EMA 9	+0.79%	-2.18%
Цена vs EMA 20	-0.03%	-17.48%
Цена vs SMA 50	-2.68%	-28.18%
Цена vs SMA 200	-14.23%	-1.67%
Объём
CMF	-0.02	-0.54
Volume Ratio	121.90	12.70
Волатильность и статистика
Beta	0.30	1.14
ATR %	3.73%	22.41%
Sharpe (1г)	-1.20	0.84
RS Rating	10.00	73.00
52w от хая	-41.04	-81.97
BB ширина	9.46	52.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BAH генерирует 11,98 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAR убыточен (чистая прибыль -889 млн $), тогда как BAH генерирует прибыль (935 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BAH генерирует 911 млн $, CAR — -11,98 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BAH	CAR
Выручка	11,98 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	935 млн $	-889 млн $
EPS (TTM)	$7.28	$-25.26
Операц. Cash Flow	1,01 млрд $	3,30 млрд $
Free Cash Flow	911 млн $	-11,98 млрд $

Дивиденды

BAH выплачивает дивиденды с доходностью 2.89% годовых, тогда как CAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, CAR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BAH	CAR
Див. доходность	2.89%	—
Годовые дивиденды	$0.59	$10.00
Коэфф. выплат	32.81%	—
Лет выплат	14.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.80%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BAH показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.94%), CAR — в ноябре (+12.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для CAR — декабрь (-8.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CAR: +38.41% против +6.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BAH

+0.3

-3.0

+1.6

+0.5

+4.9

+0.3

+2.9

+1.9

-2.2

+1.5

+1.4

-3.3

CAR

+0.8

+0.1

+5.3

+5.4

+2.5

+6.0

+6.8

-1.4

+1.0

+8.1

+12.5

-8.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Avis Budget Group, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BAH или CAR?

ROE BAH — 81.85%, CAR — 22.83%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Avis Budget Group, Inc.?

Booz Allen Hamilton Holding Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.89%. Avis Budget Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или Avis Budget Group, Inc.?

По объёму выручки: BAH — 11,98 млрд $, CAR — 11,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BAH или CAR?

Технический скоринг: BAH — 45/100, CAR — 19/100. BAH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BAH или CAR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BAH выигрывает 29, CAR — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией