ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BAH vs BCO

Тикер 1
Тикер 2
BAH30
11BCO
Инвесторы часто выбирают между BAH и BCO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BAH крупнее в 2.1× (9,21 млрд $ vs 4,32 млрд $). По мультипликатору P/E BAH оценён рынком дешевле: 11.41 против 24.44 у BCO (разница составляет 53.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель BCO (67.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BAH впереди: 7.33% против 3.34% у BCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BAH предлагает более высокую дивидендную доходность (2.89% vs 0.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:11 в пользу BAH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
BAHNYSE
76,35 $-1,10 $ (-1,42%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 9,21 млрд $
ETP Rank8.1
Стоимость
7.6
Качество
9.1
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
BCO
The Brink's Company
BCONYSE
104,79 $-1,86 $ (-1,74%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 4,32 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.8
Качество
6.3
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BAHBCO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11.41 (у BCO — 24.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAH дешевле: 9.31 против 16.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 7.71 vs 7.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 81.85% против 67.82% у BCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BAH — 7.33%, BCO — 3.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.05, тогда как BAH практически без долга (D/E 0.27). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BAHBCO
ПоказательBAHBCOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E11.4124.44
P/B9.3116.81
P/S0.820.81
PEG76.891.68
EV/EBITDA7.717.71
Рентабельность
ROE81.85%67.82%
ROA11.87%2.48%
Валовая маржа52.65%26.10%
Операц. маржа9.16%10.58%
Чистая маржа7.33%3.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.2717.05
Текущая ликв.1.811.53
Быстрая ликв.1.811.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.89%0.96%
Коэфф. выплат32.81%23.53%
EPS$6.79$4.36
Балансовая стоим.$8.32$9.52

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BAH — 48.5 (нейтральная зона), BCO — 50.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BAH на -2.7%, BCO на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BAH — 21.3 (слабый тренд), BCO — 15.0 (нет тренда). По бете BAH стабильнее (0.30 vs 1.21). Значение ниже 0.8 делает BAH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BCO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAHBCO
Общая оценка
45
40
Осцилляторы
48
48
Тренд
42
38
Объём
50
50
Волатильность
53
43
ИндикаторBAHBCOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48.4749.95
Stochastic %K67.5760.87
CCI (20)16.43-60.72
MFI51.1743.17
Williams %R-32.43-39.13
MACD гистограмма0.27-0.14
Momentum (10)-0.50-2.36
Тренд
ADX21.2615.00
Цена vs EMA 9+0.79%-0.52%
Цена vs EMA 20-0.03%-1.32%
Цена vs SMA 50-2.68%-0.99%
Цена vs SMA 200-14.23%-8.34%
Объём
CMF-0.020.05
Volume Ratio121.9089.55
Волатильность и статистика
Beta0.301.21
ATR %3.73%3.77%
Sharpe (1г)-1.200.65
RS Rating10.0062.00
52w от хая-41.04-23.16
BB ширина9.467.96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BAH — 11,98 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BAH — 935 млн $, BCO — 199,70 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 911 млн $, BCO — 436,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBAHBCOЛидер
Выручка11,98 млрд $5,26 млрд $
Чистая прибыль935 млн $199,70 млн $
EPS (TTM)$7.28$4.74
Операц. Cash Flow1,01 млрд $639,50 млн $
Free Cash Flow911 млн $436,40 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 2.89%, BCO — 0.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 14 лет подряд, BCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 32.81%, BCO — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBAHBCOЛидер
Див. доходность2.89%0.96%
Годовые дивиденды$0.59$0.51
Коэфф. выплат32.81%23.53%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.80%-7.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4.94%), для BCO — ноябре (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3.27%), для BCO — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20.37% против +6.92%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BAH
+0.3
-3.0
+1.6
+0.5
+4.9
+0.3
+2.9
+1.9
-2.2
+1.5
+1.4
-3.3
BCO
+4.4
+1.3
-3.3
+1.3
-0.9
+3.1
+4.3
+3.9
-1.9
-0.0
+7.9
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или The Brink's Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Booz Allen Hamilton Holding Corporation: P/E 11.41 против 24.44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BAH или BCO?
ROE BAH — 81.85%, BCO — 67.82%. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и The Brink's Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BAH — 2.89%, BCO — 0.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или The Brink's Company?
По объёму выручки: BAH — 11,98 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BAH или BCO?
Чистая маржа BAH — 7.33%, BCO — 3.34%. BAH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BAH или BCO?
Технический скоринг: BAH — 45/100, BCO — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BAH или BCO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BAH выигрывает 30, BCO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией