Сравнение BAH vs BCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BAH с P/E 11,90 (у BCO — 25,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) BAH дешевле: 7,64 против 14,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BCO оценён ниже: 8,02 vs 10,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BAH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71,90% против 64,68% у BCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BAH — 7,01%, BCO — 3,30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BAH — 3,46, BCO — 13,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BAH | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,90 | 25,73 | |
| P/B | 7,64 | 14,96 | |
| P/S | 0,82 | 0,84 | |
| PEG | -0,55 | 1,61 | |
| EV/EBITDA | 10,17 | 8,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 71,90% | 64,68% | |
| ROA | 10,22% | 2,47% | |
| Валовая маржа | 44,68% | 26,43% | |
| Операц. маржа | 9,51% | 10,39% | |
| Чистая маржа | 7,01% | 3,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,46 | 13,66 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,00% | 0,91% | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 29,13% | |
| EPS | $6,45 | $4,37 | |
| Балансовая стоим. | $9,96 | $10,69 | |
Технический анализ
BAH набирает 61 из 100 по техническому скорингу, BCO — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BAH — 64,6 (нейтральная зона), BCO — 47,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BAH на 9,1%, BCO на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BAH — 25,8 (выраженный тренд), BCO — 27,4 (выраженный тренд). По бете BAH стабильнее (0,17 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BAH | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,59 | 47,75 | |
| Stochastic %K | 94,91 | 9,96 | |
| CCI (20) | 128,48 | -83,93 | |
| MFI | 63,58 | 34,14 | |
| Williams %R | -5,09 | -90,04 | |
| MACD гистограмма | 0,95 | -1,33 | |
| Momentum (10) | 3,52 | -9,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,76 | 27,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,33% | -3,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,65% | -2,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,10% | +4,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,00% | -0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 68,87 | 56,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,85 | |
| ATR % | 3,98% | 3,89% | |
| Sharpe (1г) | -0,84 | 0,22 | |
| RS Rating | 9,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -33,57 | -17,73 | |
| BB ширина | 22,98 | 14,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BAH — 11,22 млрд $, BCO — 5,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BCO растёт быстрее по выручке: +5,00% год к году против -6,40% у BAH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BAH — 851 млн $, BCO — 199,70 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: BAH генерирует 951 млн $, BCO — 436,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BAH | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,22 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.40% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 851 млн $ | 199,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.00% | +22.60% | |
| EPS (TTM) | $6,91 | $4,74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,04 млрд $ | 639,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 951 млн $ | 436,40 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BAH — 3,00%, BCO — 0,91%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BAH платит дивиденды 13 лет подряд, BCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BAH — +3,64%, BCO — +0,40%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BAH — 35,86%, BCO — 29,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BAH | BCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,00% | 0,91% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $0,77 | |
| Коэфф. выплат | 35,86% | 29,13% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,64% | 0,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BAH — мае (+4,60%), для BCO — ноябре (+7,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BAH — декабрь (-3,27%), для BCO — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BCO: +20,53% против +5,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или The Brink's Company?
У кого выше рентабельность — BAH или BCO?
Какие дивиденды у Booz Allen Hamilton Holding Corporation и The Brink's Company?
Какая компания крупнее по выручке — Booz Allen Hamilton Holding Corporation или The Brink's Company?
У кого выше маржинальность — BAH или BCO?
Какая акция лучше по технике — BAH или BCO?
Что лучше купить — BAH или BCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией