Сравнение BABA vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BABA с P/E 2.73 (у TSCO — 15.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TSCO: 1.06 vs 2.15 у BABA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 0.27 против 6.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 18.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.57% против 9.98% у BABA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BABA — 10.12%, TSCO — 6.91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.55, тогда как BABA практически без долга (D/E 0.25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 15.43 | |
| P/B | 0.27 | 6.64 | |
| P/S | 2.15 | 1.06 | |
| PEG | 0.02 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | 42.57% | |
| ROA | 5.43% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $41.93 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $4.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BABA сильнее: 35/100 против 22/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BABA составляет 49.1 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BABA выше на 1.9%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а BABA — нет. TSCO менее волатилен — бета 0.55 против 1.27 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 49.56 | |
| CCI (20) | -19.82 | -41.80 | |
| MFI | 68.87 | 44.25 | |
| Williams %R | -75.15 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | 0.48 | |
| Momentum (10) | -6.97 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.55 | |
| ATR % | 3.71% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -1.75 | |
| RS Rating | 54.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -50.51 | |
| BB ширина | 12.51 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
BABA и TSCO — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, TSCO — 2.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BABA: +9.55% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — BABA или TSCO?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — BABA или TSCO?
Какая акция лучше по технике — BABA или TSCO?
Что лучше купить — BABA или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией