Сравнение BABA vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TSCO с P/E 18,00 (у BABA — 18,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TSCO: 1,15 vs 1,99 у BABA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 1,98 против 6,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 12,77 vs 14,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,30% против 10,00% у BABA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BABA — 10,12%, TSCO — 6,42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,49, тогда как BABA практически без долга (D/E 0,25). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,71 | 18,00 | |
| P/B | 1,98 | 6,88 | |
| P/S | 1,99 | 1,15 | |
| PEG | -1,06 | -3,06 | |
| EV/EBITDA | 14,73 | 12,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,00% | 39,30% | |
| ROA | 5,44% | 8,32% | |
| Валовая маржа | 39,81% | 32,47% | |
| Операц. маржа | 5,83% | 8,91% | |
| Чистая маржа | 10,12% | 6,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 2,49 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 1,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 2,72% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,95% | |
| EPS | $42,02 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $455,33 | $5,02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BABA составляет 67,3 (нейтральная зона), у TSCO — 68,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BABA на 12,8%, TSCO на 12,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BABA — 29,9 (выраженный тренд), TSCO — 19,7 (нет тренда). TSCO менее волатилен — бета 0,42 против 1,30 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSCO составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,32 | 68,74 | |
| Stochastic %K | 86,65 | 99,47 | |
| CCI (20) | 121,34 | 180,26 | |
| MFI | 65,92 | 77,56 | |
| Williams %R | -13,35 | -0,53 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 16,27 | 3,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,91 | 19,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,38% | +5,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,35% | +8,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,79% | +12,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,34% | -21,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,26 | |
| Volume Ratio | 56,76 | 111,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 0,42 | |
| ATR % | 2,97% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -1,75 | |
| RS Rating | 41,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -33,35 | -45,05 | |
| BB ширина | 19,31 | 18,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 1,02 трлн $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TSCO: +4,30% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BABA — 103,59 млрд $, TSCO — 1,10 млрд $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует -50,72 млрд $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 трлн $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +4.30% | |
| Чистая прибыль | 103,59 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.40% | -0.50% | |
| EPS (TTM) | $45,60 | $2,07 | |
| Операц. Cash Flow | 76,21 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -50,72 млрд $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
BABA и TSCO — дивидендные акции. Доходность: BABA — 0,83%, TSCO — 2,72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, TSCO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BABA | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | 2,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $0,72 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,95% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7,97%), а TSCO — на ноябре (+6,40%). Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3,15%), для TSCO — сентябрь (-3,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BABA: +8,61% против +8,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — BABA или TSCO?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — BABA или TSCO?
Какая акция лучше по технике — BABA или TSCO?
Что лучше купить — BABA или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией