Сравнение BABA vs LOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BABA оценён рынком дешевле: 2.73 против 18.61 у LOW (разница составляет 85.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LOW: 1.40 vs 2.15 у BABA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LOW — 14.39, у BABA — 18.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LOW отрицательный (-64.84%), что говорит об убыточности. BABA генерирует прибыль с ROE 9.98%. По этому критерию преимущество однозначно. BABA удерживает чистую маржу на уровне 10.12%, опережая LOW (7.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BABA — 0.25, у LOW — -4.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BABA | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 18.61 | |
| P/B | 0.27 | -13.33 | |
| P/S | 2.15 | 1.40 | |
| PEG | 0.02 | -8.66 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 14.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | -64.84% | |
| ROA | 5.43% | 12.09% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 33.80% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 11.55% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 7.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | -4.59 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 2.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 40.13% | |
| EPS | $41.93 | $11.88 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $-16.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BABA сильнее: 35/100 против 23/100 у LOW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BABA составляет 49.1 (нейтральная зона), у LOW — 39.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BABA торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как LOW ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), LOW — 31.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LOW менее волатилен — бета 0.85 против 1.27 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BABA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 39.14 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 41.87 | |
| CCI (20) | -19.82 | -111.48 | |
| MFI | 68.87 | 18.58 | |
| Williams %R | -75.15 | -58.13 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -6.97 | -12.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | -2.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -4.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | -7.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -12.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 245.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.85 | |
| ATR % | 3.71% | 3.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.24 | |
| RS Rating | 54.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -25.00 | |
| BB ширина | 12.51 | 15.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, LOW — 86,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, LOW — 6,65 млрд $. BABA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BABA — 78,16 млрд $, LOW — 7,65 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BABA | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 86,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $11.87 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 9,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 7,65 млрд $ |
Дивиденды
BABA и LOW — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, LOW — 2.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BABA — 4 лет, LOW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BABA | LOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 2.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $2.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 40.13% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а LOW — на августе (+4.43%). Наименее удачные месяцы: BABA — декабрь (-3.15%), LOW — октябрь (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOW: +13.72% против +9.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или LOW?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Lowe's Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Lowe's Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или LOW?
Какая акция лучше по технике — BABA или LOW?
Что лучше купить — BABA или LOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией