Сравнение BA vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SPCE (P/E -0.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BA показывает P/E 80.19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1.90 против 117.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у BA — 30.37. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BA — 7.89, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | -0.76 | |
| P/B | 30.37 | 0.88 | |
| P/S | 1.90 | 117.62 | |
| PEG | 0.44 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | -105.02% | |
| ROA | 1.38% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 4.81% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | -5.87% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 2.46% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $2.81 | |
Технический анализ
BA набирает 41 из 100 по техническому скорингу, SPCE — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BA — 46.2 (нейтральная зона), SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BA торгуется выше SMA 50 (2.2%), тогда как SPCE ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+1.2%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 15.6 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BA стабильнее (1.04 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.20 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 22.60 | 12.26 | |
| CCI (20) | -110.07 | -62.21 | |
| MFI | 48.58 | 63.52 | |
| Williams %R | -77.40 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -2.17 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 52.71 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.00 | |
| ATR % | 3.29% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.34 | |
| RS Rating | 48.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -12.64 | -52.77 | |
| BB ширина | 11.83 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8.84%), для SPCE — январе (+11.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или SPCE?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или SPCE?
Что лучше купить — BA или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией