Сравнение BA vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SPCE (P/E -0,71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BA показывает P/E 87,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BA дешевле: 1,97 против 304,17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SPCE — 1,10, у BA — 30,40. ROE SPCE отрицательный (-105,02%), что говорит об убыточности. BA генерирует прибыль с ROE 104,83%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19 781,30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BA — 7,52, у SPCE — 1,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 87,80 | -0,71 | |
| P/B | 30,40 | 1,10 | |
| P/S | 1,97 | 304,17 | |
| PEG | 0,47 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 32,22 | -2,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 104,83% | -105,02% | |
| ROA | 1,47% | -34,54% | |
| Валовая маржа | 4,68% | -7362,67% | |
| Операц. маржа | -5,41% | -19 865,42% | |
| Чистая маржа | 2,59% | -19 781,30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,52 | 1,65 | |
| Текущая ликв. | 1,14 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,33 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | 0,00% | |
| EPS | $3,08 | -$3,26 | |
| Балансовая стоим. | $7,73 | $2,81 | |
Технический анализ
BA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SPCE — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BA — 59,4 (нейтральная зона), SPCE — 58,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BA торгуется выше SMA 50 (6,4%), тогда как SPCE ниже этой средней (-6,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BA выше SMA 200 (+7,1%), SPCE — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 20,2 (слабый тренд), SPCE — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BA стабильнее (1,19 vs 2,30). Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,43 | 58,18 | |
| Stochastic %K | 82,07 | 92,21 | |
| CCI (20) | 125,50 | 189,55 | |
| MFI | 60,79 | 70,86 | |
| Williams %R | -17,93 | -7,79 | |
| MACD гистограмма | 2,71 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 24,90 | 0,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,19 | 12,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,47% | +9,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,81% | +11,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,37% | -6,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,10% | -0,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 65,42 | 102,78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 2,30 | |
| ATR % | 3,20% | 7,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 0,42 | |
| RS Rating | 37,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -7,84 | -65,17 | |
| BB ширина | 18,92 | 27,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BA — 89,46 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BA растёт быстрее по выручке: +34,50% год к году против -78,10% у SPCE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: BA зарабатывает 2,23 млрд $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.50% | -78.10% | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2,49 | -$5,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2,06 | — | |
| Коэфф. выплат | 14,17% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,80% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BA — ноябре (+8,84%), для SPCE — мае (+19,45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BA — март (-6,10%), SPCE — август (-13,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или SPCE?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BA или SPCE?
Что лучше купить — BA или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией