Сравнение AXSM vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AXSM — -62.70, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AXSM: 16.76 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 216.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.97, тогда как CRSP практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -62.70 | -8.20 | |
| P/B | 216.30 | 2.57 | |
| P/S | 16.76 | 1141.26 | |
| PEG | -1.40 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | -68.20 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -260.01% | -30.88% | |
| ROA | -26.39% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 92.60% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | -24.80% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | -26.59% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.97 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.68 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $1.07 | $18.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXSM сильнее: 68/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 72.1 (зона перекупленности), у CRSP — 42.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: AXSM выше на 24.0%, CRSP — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AXSM выше SMA 200 (+49.7%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу AXSM. Сила тренда по ADX: AXSM — 46.5 (выраженный тренд), CRSP — 19.0 (нет тренда). AXSM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRSP. AXSM менее волатилен — бета 0.67 против 1.87 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.14 | 42.05 | |
| Stochastic %K | 91.70 | 17.70 | |
| CCI (20) | 74.15 | -143.61 | |
| MFI | 66.14 | 38.74 | |
| Williams %R | -8.30 | -82.30 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.66 | |
| Momentum (10) | 13.42 | -6.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46.55 | 19.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.84% | -3.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.71% | -5.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.04% | -4.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +49.73% | -12.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 58.08 | 93.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.87 | |
| ATR % | 3.59% | 5.35% | |
| Sharpe (1г) | 2.00 | 0.57 | |
| RS Rating | 91.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -0.96 | -38.14 | |
| BB ширина | 31.14 | 17.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, CRSP — -581,60 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.68 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22.16%), а CRSP — на ноябре (+14.90%). Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5.89%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67.08% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — AXSM или CRSP?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — AXSM или CRSP?
Что лучше купить — AXSM или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией