Сравнение AXSM vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AXSM — -58,90, CRSP — -11,24. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AXSM: 14,64 vs 385,38 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2,96 против 136,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AXSM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как CRSP практически без долга (D/E 0,45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -58,90 | -11,24 | |
| P/B | 136,56 | 2,96 | |
| P/S | 14,64 | 385,38 | |
| PEG | -2,07 | -2,50 | |
| EV/EBITDA | -62,66 | -12,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -255,60% | -24,39% | |
| ROA | -25,17% | -17,02% | |
| Валовая маржа | 93,24% | -1534,39% | |
| Операц. маржа | -24,28% | -3971,53% | |
| Чистая маржа | -24,68% | -3368,72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 17,85 | |
| Быстрая ликв. | 1,34 | 17,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,72 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $1,62 | $18,10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRSP сильнее: 68/100 против 27/100 у AXSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXSM составляет 44,9 (нейтральная зона), у CRSP — 58,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CRSP торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как AXSM ниже этой средней (-6,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXSM — 22,8 (слабый тренд), CRSP — 20,9 (слабый тренд). AXSM менее волатилен — бета 0,58 против 1,80 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,88 | 57,96 | |
| Stochastic %K | 36,18 | 86,69 | |
| CCI (20) | -68,30 | 149,62 | |
| MFI | 45,47 | 65,06 | |
| Williams %R | -63,82 | -13,31 | |
| MACD гистограмма | -1,62 | 0,80 | |
| Momentum (10) | -17,48 | 6,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,80 | 20,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,94% | +4,00% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,96% | +5,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,46% | +2,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,64% | +0,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 213,29 | 74,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 1,80 | |
| ATR % | 4,24% | 4,25% | |
| Sharpe (1г) | 1,83 | 0,16 | |
| RS Rating | 92,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -15,10 | -31,82 | |
| BB ширина | 19,63 | 19,03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXSM — 638,50 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXSM: +65,50% г/г vs -90,00%. CRSP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AXSM — -183,17 млн $, CRSP — -581,60 млн $. AXSM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AXSM генерирует -93,89 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 638,50 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +65.50% | -90.00% | |
| Чистая прибыль | -183,17 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,68 | -$6,47 | |
| Операц. Cash Flow | -93,41 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -93,89 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXSM | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXSM приходится на декабре (+22,16%), а CRSP — на ноябре (+14,90%). Слабые месяцы: для AXSM — февраль (-5,89%), для CRSP — март (-9,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXSM: +67,69% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axsome Therapeutics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — AXSM или CRSP?
Какие дивиденды у Axsome Therapeutics, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Axsome Therapeutics, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — AXSM или CRSP?
Что лучше купить — AXSM или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией