Сравнение AXON vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXON прибылен с P/E 154.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AXON: 10.77 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как AXON показывает рентабельность 6.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0.52, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 154.84 | -0.76 | |
| P/B | 9.04 | 0.88 | |
| P/S | 10.77 | 117.62 | |
| PEG | -3.82 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 173.85 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.58% | -105.02% | |
| ROA | 2.92% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 59.32% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 1.48% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 6.91% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.52 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 2.27 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.93 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.57 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $44.09 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPCE сильнее: 58/100 против 33/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 45.9 (нейтральная зона), у SPCE — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SPCE торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как AXON ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AXON — 16.2 (нет тренда), SPCE — 17.8 (нет тренда). AXON менее волатилен — бета 1.09 против 1.96 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.85 | 52.45 | |
| Stochastic %K | 32.57 | 46.67 | |
| CCI (20) | -61.97 | 8.96 | |
| MFI | 41.63 | 66.26 | |
| Williams %R | -67.43 | -53.33 | |
| MACD гистограмма | 1.72 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -37.05 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.98% | +3.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.72% | +2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -32.35% | -12.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 93.18 | 159.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.09 | 1.96 | |
| ATR % | 5.94% | 9.00% | |
| Sharpe (1г) | -1.01 | -0.09 | |
| RS Rating | 5.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -56.00 | -47.42 | |
| BB ширина | 10.40 | 29.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.60 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12.37%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5.35%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или SPCE?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или SPCE?
Что лучше купить — AXON или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией