Сравнение AXON vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0,98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AXON прибылен с P/E 246,90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AXON: 15,34 vs 411,12 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0,93 против 13,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -88,50%, тогда как AXON показывает рентабельность 5,92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-23 867,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AXON — 0,50, SPCE — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 246,90 | -0,98 | |
| P/B | 13,40 | 0,93 | |
| P/S | 15,34 | 411,12 | |
| PEG | -5,91 | -0,01 | |
| EV/EBITDA | 115,06 | -2,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,92% | -88,50% | |
| ROA | 2,67% | -30,35% | |
| Валовая маржа | 59,41% | -10 262,81% | |
| Операц. маржа | 2,61% | -24 587,76% | |
| Чистая маржа | 6,20% | -23 867,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,50 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 1,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,48 | -$2,24 | |
| Балансовая стоим. | $45,72 | $3,58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AXON сильнее: 86/100 против 75/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AXON составляет 58,5 (нейтральная зона), у SPCE — 61,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AXON на 16,6%, SPCE на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AXON — 19,8 (нет тренда), SPCE — 15,9 (нет тренда). AXON менее волатилен — бета 1,49 против 2,32 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,52 | 61,15 | |
| Stochastic %K | 78,67 | 86,11 | |
| CCI (20) | 102,18 | 124,37 | |
| MFI | 68,49 | 72,67 | |
| Williams %R | -21,33 | -13,89 | |
| MACD гистограмма | 5,05 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 85,07 | 0,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,76 | 15,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,08% | +6,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,27% | +11,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,59% | +7,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,24% | +7,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 46,19 | 198,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,49 | 2,32 | |
| ATR % | 6,11% | 7,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,11 | 0,60 | |
| RS Rating | 17,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -22,85 | -62,70 | |
| BB ширина | 32,68 | 42,50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AXON — 2,78 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXON: +33,50% г/г vs -78,10%. SPCE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как AXON генерирует прибыль (124,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AXON генерирует 75,08 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,78 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.50% | -78.10% | |
| Чистая прибыль | 124,91 млн $ | -278,91 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,60 | -$5,44 | |
| Операц. Cash Flow | 211,34 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,08 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AXON | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AXON приходится на ноябре (+12,37%), а SPCE — на мае (+19,45%). Слабые месяцы: для AXON — март (-5,35%), для SPCE — август (-13,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Axon Enterprise, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AXON или SPCE?
Какие дивиденды у Axon Enterprise, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Axon Enterprise, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AXON или SPCE?
Что лучше купить — AXON или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией