Сравнение AVY vs BAH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BAH торгуется с P/E 11.41, тогда как AVY — с P/E 17.67. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BAH: 0.82 vs 1.34 у AVY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVY дешевле: 5.30 против 9.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BAH оценён ниже: 7.71 vs 12.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BAH составляет 81.85%, что превышает показатель AVY (30.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BAH впереди: 7.33% против 7.66% у AVY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVY — 1.65, BAH — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVY | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.67 | 11.41 | |
| P/B | 5.30 | 9.31 | |
| P/S | 1.34 | 0.82 | |
| PEG | 11.03 | 76.89 | |
| EV/EBITDA | 12.58 | 7.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.81% | 81.85% | |
| ROA | 7.68% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 28.76% | 52.65% | |
| Операц. маржа | 12.45% | 9.16% | |
| Чистая маржа | 7.66% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.37% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 32.81% | |
| EPS | $8.96 | $6.79 | |
| Балансовая стоим. | $29.88 | $8.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BAH сильнее: 45/100 против 17/100 у AVY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVY составляет 41.0 (нейтральная зона), у BAH — 48.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVY на -4.6%, BAH на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVY — 23.7 (слабый тренд), BAH — 21.3 (слабый тренд). BAH менее волатилен — бета 0.30 против 0.64 у AVY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BAH составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVY | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.98 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 33.79 | 67.57 | |
| CCI (20) | -120.62 | 16.43 | |
| MFI | 29.51 | 51.17 | |
| Williams %R | -66.21 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.36 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -8.36 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.69 | 21.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.15% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.68% | -0.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.61% | -2.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.76% | -14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 116.49 | 121.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.30 | |
| ATR % | 2.44% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.73 | -1.20 | |
| RS Rating | 27.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -20.37 | -41.04 | |
| BB ширина | 9.07 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVY — 8,86 млрд $, BAH — 11,98 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVY — 688 млн $, BAH — 935 млн $. BAH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVY генерирует 712,40 млн $, BAH — 911 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVY | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,86 млрд $ | 11,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 688 млн $ | 935 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.80 | $7.28 | |
| Операц. Cash Flow | 881,40 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 712,40 млн $ | 911 млн $ |
Дивиденды
AVY и BAH — дивидендные акции. Доходность: AVY — 2.37%, BAH — 2.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVY платит дивиденды 13 лет подряд, BAH — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVY — 42.23%, BAH — 32.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVY | BAH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.37% | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | $1.94 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 42.23% | 32.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.12% | -16.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVY приходится на ноябре (+3.93%), а BAH — на мае (+4.94%). Слабые месяцы: для AVY — март (-1.89%), для BAH — декабрь (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVY: +11.68% против +6.92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avery Dennison Corporation или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — AVY или BAH?
Какие дивиденды у Avery Dennison Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Avery Dennison Corporation или Booz Allen Hamilton Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — AVY или BAH?
Какая акция лучше по технике — AVY или BAH?
Что лучше купить — AVY или BAH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией