Сравнение AVT vs BR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BR — P/E 17,32 vs 24,23 у AVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AVT дешевле: 0,29 против 2,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1,61 против 6,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BR оценён ниже: 11,85 vs 13,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BR составляет 40,25%, что превышает показатель AVT (6,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BR впереди: 15,03% против 1,21% у AVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVT — 0,69, BR — 1,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVT | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,23 | 17,32 | |
| P/B | 1,61 | 6,79 | |
| P/S | 0,29 | 2,60 | |
| PEG | 0,51 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 11,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,77% | 40,25% | |
| ROA | 2,17% | 12,57% | |
| Валовая маржа | 10,43% | 31,77% | |
| Операц. маржа | 3,11% | 17,42% | |
| Чистая маржа | 1,21% | 15,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 1,24 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 2,32% | |
| Коэфф. выплат | 34,20% | 39,45% | |
| EPS | $4,07 | $9,78 | |
| Балансовая стоим. | $61,12 | $24,70 | |
Технический анализ
AVT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BR — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVT — 60,6 (нейтральная зона), BR — 64,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVT на 7,5%, BR на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVT выше SMA 200 (+39,6%), BR — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AVT — 16,4 (нет тренда), BR — 27,9 (выраженный тренд). По бете BR стабильнее (0,13 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) AVT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVT | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,62 | 64,64 | |
| Stochastic %K | 74,02 | 77,87 | |
| CCI (20) | 64,58 | 91,70 | |
| MFI | 65,26 | 66,43 | |
| Williams %R | -25,98 | -22,13 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 1,07 | |
| Momentum (10) | 6,87 | 17,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,42 | 27,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,64% | +1,90% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,37% | +5,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,50% | +13,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +39,59% | -5,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 74,03 | 47,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,13 | |
| ATR % | 3,91% | 3,42% | |
| Sharpe (1г) | 1,66 | -1,53 | |
| RS Rating | 88,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -4,29 | -35,56 | |
| BB ширина | 19,59 | 24,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVT — 27,63 млрд $, BR — 7,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVT растёт быстрее по выручке: +24,50% год к году против +8,50% у BR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVT — 334,39 млн $, BR — 1,12 млрд $. BR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVT генерирует -354,50 млн $, BR — 1,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVT | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,63 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.50% | +8.50% | |
| Чистая прибыль | 334,39 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +39.20% | +33.90% | |
| EPS (TTM) | $4,07 | $9,67 | |
| Операц. Cash Flow | -280,93 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -354,50 млн $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVT — 1,42%, BR — 2,32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVT платит дивиденды 13 лет подряд, BR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVT — 34,20%, BR — 39,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVT | BR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | 2,32% | |
| Годовые дивиденды | $0,70 | $3,04 | |
| Коэфф. выплат | 34,20% | 39,45% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5,11% | 4,58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVT — ноябре (+4,32%), для BR — августе (+4,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVT — сентябрь (-2,88%), для BR — сентябрь (-3,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BR: +11,54% против +10,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Avnet, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVT или BR?
Какие дивиденды у Avnet, Inc. и Broadridge Financial Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Avnet, Inc. или Broadridge Financial Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVT или BR?
Какая акция лучше по технике — AVT или BR?
Что лучше купить — AVT или BR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией