Сравнение AVPT vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

AVPT19

20TTD

Инвесторы часто выбирают между AVPT и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTD крупнее в 4.6× (10 млрд $ vs 2,17 млрд $). TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как AVPT — с P/E 47.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVPT и TTD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVPTTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 47.36 у AVPT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 4.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTTTD

Показатель	AVPT	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	23.06
P/B	5.03	4.07
P/S	4.95	3.33
PEG	0.00	3.19
EV/EBITDA	32.10	13.00
Рентабельность
ROE	10.20%	16.91%
ROA	6.35%	7.54%
Валовая маржа	73.68%	77.83%
Операц. маржа	9.57%	20.26%
Чистая маржа	10.51%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.17
Текущая ликв.	2.16	1.68
Быстрая ликв.	2.16	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$0.91
Балансовая стоим.	$2.06	$5.17

Технический анализ

AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.07). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	41.96
Stochastic %K	42.67	23.63
CCI (20)	11.36	-102.73
MFI	63.95	24.22
Williams %R	-57.33	-76.37
MACD гистограмма	-0.01	-0.18
Momentum (10)	0.09	-2.99
Тренд
ADX	13.39	16.73
Цена vs EMA 9	+1.96%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-44.65%
Объём
CMF	-0.06	0.11
Volume Ratio	89.36	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.87
ATR %	4.83%	6.25%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.79
RS Rating	6.00	1.00
52w от хая	-48.12	-76.73
BB ширина	15.93	24.27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	TTD
Выручка	419,50 млн $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$0.92
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 23.06 против 47.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или TTD?

ROE AVPT — 10.20%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или TTD?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или TTD?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, TTD — 27/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 19, TTD — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией