Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVPT vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

AVPT23

17TTD

Инвесторы часто выбирают между AVPT и TTD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TTD крупнее в 2,3× (6,34 млрд $ vs 2,76 млрд $). TTD торгуется с P/E 15,87, тогда как AVPT — с P/E 38,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TTD составляет 16,09%, что превышает показатель AVPT (15,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 15,33% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу AVPT сильнее: 71/100 против 26/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу AVPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

$13,02-$0,11 (-0,84%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,76 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.1

Качество

6.4

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

$13,49-$0,07 (-0,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,34 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVPTTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 15,87 vs 38,97 у AVPT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,12 против 5,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,45 против 6,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,06 vs 32,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,09% против 15,70% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 15,33%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTTTD

Показатель	AVPT	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	38,97	15,87
P/B	6,26	2,45
P/S	5,92	2,12
PEG	0,00	13,33
EV/EBITDA	32,92	7,06
Рентабельность
ROE	15,70%	16,09%
ROA	9,44%	7,06%
Валовая маржа	73,45%	83,04%
Операц. маржа	9,78%	19,61%
Чистая маржа	15,33%	13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,17
Текущая ликв.	2,00	1,72
Быстрая ликв.	2,00	1,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,34	$0,87
Балансовая стоим.	$2,08	$5,50

Технический анализ

AVPT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TTD — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 56,3 (нейтральная зона), TTD — 28,4 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 9,1%, TTD — ниже на -26,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVPT выше SMA 200 (+11,3%), TTD — ниже (-52,3%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 14,5 (нет тренда), TTD — 17,3 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0,68 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	56,31	28,45
Stochastic %K	58,82	9,82
CCI (20)	11,11	-164,33
MFI	61,03	36,30
Williams %R	-41,18	-90,18
MACD гистограмма	-0,06	-0,54
Momentum (10)	0,00	-5,60
Тренд
ADX	14,54	17,33
Цена vs EMA 9	+0,04%	-13,16%
Цена vs EMA 20	+1,55%	-20,07%
Цена vs SMA 50	+9,13%	-26,72%
Цена vs SMA 200	+11,28%	-52,26%
Объём
CMF	-0,04	-0,02
Volume Ratio	76,07	89,68
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,68
ATR %	4,01%	8,81%
Sharpe (1г)	-0,22	-2,41
RS Rating	23,00	1,00
52w от хая	-22,36	-85,25
BB ширина	13,35	46,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVPT растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +18,50% у TTD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	TTD	Лидер
Выручка	419,50 млн $	2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.90%	+18.50%
Чистая прибыль	35,12 млн $	443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+12.80%	—
EPS (TTM)	$0,17	$0,92
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AVPT	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+14,35%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0,4

-6,8

-7,8

+0,6

+14,3

-0,1

+5,1

-2,3

-4,1

+5,0

+12,8

-1,8

TTD

+0,6

+10,2

-10,2

+7,9

+13,9

+4,4

+5,2

+6,9

-2,0

+0,0

+10,6

-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит The Trade Desk, Inc.: P/E 15,87 против 38,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или TTD?

ROE AVPT — 15,70%, TTD — 16,09%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или TTD?

Чистая маржа AVPT — 15,33%, TTD — 13,61%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или TTD?

Технический скоринг: AVPT — 71/100, TTD — 26/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVPT выигрывает 23, TTD — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией