Сравнение AVPT vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

AVPT16

22INTU

Инвесторы часто выбирают между AVPT и INTU — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTU крупнее в 39.4× (85,45 млрд $ vs 2,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у AVPT — 47.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель AVPT (10.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 10.51% у AVPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как AVPT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AVPT сильнее: 52/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. INTU побеждает по числу метрик: 22 против 16 у AVPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVPTINTU

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 47.36. Премия к оценке AVPT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 32.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 10.20% у AVPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, AVPT — 10.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTINTU

Показатель	AVPT	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	23.12
P/B	5.03	5.14
P/S	4.95	5.11
PEG	0.00	0.69
EV/EBITDA	32.10	16.45
Рентабельность
ROE	10.20%	23.29%
ROA	6.35%	11.66%
Валовая маржа	73.68%	81.09%
Операц. маржа	9.57%	27.47%
Чистая маржа	10.51%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.35
Текущая ликв.	2.16	1.45
Быстрая ликв.	2.16	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.21%
Коэфф. выплат	0.00%	28.71%
EPS	$0.22	$16.61
Балансовая стоим.	$2.06	$74.74

Технический анализ

AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVPT — 53.3 (нейтральная зона), INTU — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), INTU — 11.2 (нет тренда). По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	45.24
Stochastic %K	42.67	30.49
CCI (20)	11.36	-91.50
MFI	63.95	56.21
Williams %R	-57.33	-69.51
MACD гистограмма	-0.01	1.03
Momentum (10)	0.09	-4.62
Тренд
ADX	13.39	11.15
Цена vs EMA 9	+1.96%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-33.01%
Объём
CMF	-0.06	0.11
Volume Ratio	89.36	251.49
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.62
ATR %	4.83%	5.01%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.28
RS Rating	6.00	9.00
52w от хая	-48.12	-52.82
BB ширина	15.93	9.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVPT — 419,50 млн $, INTU — 18,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	INTU
Выручка	419,50 млн $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$0.17	$13.82
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	81,57 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, AVPT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.

Показатель	AVPT	INTU
Див. доходность	—	1.21%
Годовые дивиденды	—	$2.40
Коэфф. выплат	—	28.71%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVPT — мае (+15.60%), для INTU — мае (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Intuit Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Intuit Inc.: P/E 23.12 против 47.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVPT или INTU?

ROE AVPT — 10.20%, INTU — 23.29%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Intuit Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. AvePoint, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или INTU?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, INTU — 21.91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или INTU?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, INTU — 29/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 16, INTU — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией