Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVPT vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

AVPT28

11HUBS

AVPT против HUBS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 3,9× (10,82 млрд $ vs 2,75 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AVPT выглядит привлекательнее: 39,30 против 77,92. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала AVPT составляет 15,70%, что превышает показатель HUBS (7,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 15,33% против 4,26% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVPT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу AVPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

$12,95-$0,18 (-1,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,75 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.9

Качество

6.4

Рост

8.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

$211,19-$9,32 (-4,23%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,82 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.6

Рост

8.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVPTHUBS

Фундаментальный анализ

AVPT торгуется с P/E 39,30, тогда как HUBS — с P/E 77,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3,27 против 5,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 33,24 vs 37,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15,70% против 7,75% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 15,33%, HUBS — 4,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0,04, HUBS — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTHUBS

Показатель	AVPT	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	39,30	77,92
P/B	6,32	6,73
P/S	5,97	3,27
PEG	0,00	0,01
EV/EBITDA	33,24	37,25
Рентабельность
ROE	15,70%	7,75%
ROA	9,44%	4,19%
Валовая маржа	73,45%	83,25%
Операц. маржа	9,78%	3,83%
Чистая маржа	15,33%	4,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,04	0,14
Текущая ликв.	2,00	1,38
Быстрая ликв.	2,00	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,34	$2,90
Балансовая стоим.	$2,08	$32,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 77/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVPT — 58,3, HUBS — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 10,3%, HUBS на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVPT выше SMA 200 (+12,1%), HUBS — ниже (-22,1%). Долгосрочный тренд в пользу AVPT. Сила тренда по ADX: AVPT — 15,4 (нет тренда), HUBS — 15,6 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0,58, AVPT — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	58,34	50,60
Stochastic %K	67,88	48,63
CCI (20)	20,94	-22,10
MFI	60,71	56,69
Williams %R	-32,12	-51,37
MACD гистограмма	-0,06	-2,58
Momentum (10)	0,22	-17,54
Тренд
ADX	15,44	15,64
Цена vs EMA 9	+0,89%	-1,33%
Цена vs EMA 20	+2,57%	-0,38%
Цена vs SMA 50	+10,33%	+5,97%
Цена vs SMA 200	+12,13%	-22,06%
Объём
CMF	-0,02	0,30
Volume Ratio	94,98	83,32
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,58
ATR %	4,09%	8,42%
Sharpe (1г)	-0,18	-0,89
RS Rating	25,00	2,00
52w от хая	-21,71	-58,04
BB ширина	13,38	29,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVPT — +26,90%, HUBS — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, HUBS — 45,91 млн $. HUBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	HUBS	Лидер
Выручка	419,50 млн $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.90%	+19.20%
Чистая прибыль	35,12 млн $	45,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+892.00%	—
EPS (TTM)	$0,17	$0,88
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+14,35%), HUBS — в августе (+6,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7,85%), для HUBS — март (-6,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +19,35% против +14,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0,4

-6,8

-7,8

+0,6

+14,3

-0,1

+5,1

-2,3

-4,1

+5,0

+12,8

-1,8

HUBS

+1,8

+6,5

-6,6

+3,0

+3,4

-4,0

+4,8

+7,0

-2,8

+1,1

+5,8

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или HubSpot, Inc.?

Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (39,30 vs 77,92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или HUBS?

ROE AVPT — 15,70%, HUBS — 7,75%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или HUBS?

Чистая маржа AVPT — 15,33%, HUBS — 4,26%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или HUBS?

Технический скоринг: AVPT — 77/100, HUBS — 56/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AVPT выигрывает 28, HUBS — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией