Сравнение AVPT vs HUBS

Тикер 1

Тикер 2

AVPT27

12HUBS

AVPT против HUBS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HUBS крупнее в 4.7× (10,16 млрд $ vs 2,17 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AVPT выглядит привлекательнее: 47.36 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AVPT составляет 10.20%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AVPT набирает 52 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу AVPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AvePoint, Inc.

AVPTNASDAQ

10,24 $-0,11 $ (-1,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,17 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.2

Качество

6.5

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVPTHUBS

Фундаментальный анализ

AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HUBS оценён ниже: 3.16 против 4.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.20% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVPT — 10.51%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, HUBS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AVPTHUBS

Показатель	AVPT	HUBS
Мультипликаторы оценки
P/E	47.36	106.48
P/B	5.03	5.35
P/S	4.95	3.16
PEG	0.00	0.01
EV/EBITDA	32.10	39.07
Рентабельность
ROE	10.20%	5.02%
ROA	6.35%	2.62%
Валовая маржа	73.68%	83.65%
Операц. маржа	9.57%	1.95%
Чистая маржа	10.51%	3.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.12
Текущая ликв.	2.16	1.61
Быстрая ликв.	2.16	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.22	$1.91
Балансовая стоим.	$2.06	$38.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVPT: скоринг 52/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVPT — 53.3, HUBS — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVPT выше на 3.4%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, AVPT — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVPTHUBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVPT	HUBS
Осцилляторы
RSI (14)	53.29	44.48
Stochastic %K	42.67	37.01
CCI (20)	11.36	-44.75
MFI	63.95	60.25
Williams %R	-57.33	-62.99
MACD гистограмма	-0.01	-0.37
Momentum (10)	0.09	-31.77
Тренд
ADX	13.39	14.97
Цена vs EMA 9	+1.96%	-0.07%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-3.65%
Цена vs SMA 50	+3.39%	-11.06%
Цена vs SMA 200	-18.75%	-43.16%
Объём
CMF	-0.06	0.18
Volume Ratio	89.36	53.60
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.77
ATR %	4.83%	8.25%
Sharpe (1г)	-1.21	-1.91
RS Rating	6.00	1.00
52w от хая	-48.12	-70.20
BB ширина	15.93	40.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVPT генерирует 419,50 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, HUBS — 45,91 млн $. HUBS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVPT	HUBS
Выручка	419,50 млн $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	35,12 млн $	45,91 млн $
EPS (TTM)	$0.17	$0.88
Операц. Cash Flow	85,26 млн $	760,72 млн $
Free Cash Flow	81,57 млн $	707,55 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AVPT	HUBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVPT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+15.60%), HUBS — в августе (+6.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +14.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVPT

-0.4

-6.8

-7.8

+0.6

+15.6

+0.3

+3.6

-2.3

-4.1

+5.0

+12.8

-1.8

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или HubSpot, Inc.?

Мультипликатор P/E у AvePoint, Inc. ниже (47.36 vs 106.48), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVPT или HUBS?

ROE AVPT — 10.20%, HUBS — 5.02%. AVPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и HubSpot, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или HubSpot, Inc.?

По объёму выручки: AVPT — 419,50 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVPT или HUBS?

Чистая маржа AVPT — 10.51%, HUBS — 3.04%. AVPT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVPT или HUBS?

Технический скоринг: AVPT — 52/100, HUBS — 27/100. AVPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVPT или HUBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AVPT выигрывает 27, HUBS — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией