Сравнение AVPT vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как DDOG — с P/E 552.64. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 20.57 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVPT дешевле: 5.03 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVPT оценён ниже: 32.10 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVPT составляет 10.20%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVPT впереди: 10.51% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVPT — 0.03, DDOG — 0.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVPT | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.36 | 552.64 | |
| P/B | 5.03 | 18.80 | |
| P/S | 4.95 | 20.57 | |
| PEG | 0.00 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 32.10 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.20% | 3.78% | |
| ROA | 6.35% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 73.68% | 79.88% | |
| Операц. маржа | 9.57% | -0.67% | |
| Чистая маржа | 10.51% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 2.16 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 2.16 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.22 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $2.06 | $11.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 77/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVPT составляет 53.3 (нейтральная зона), у DDOG — 83.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVPT на 3.4%, DDOG на 52.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DDOG выше SMA 200 (+54.1%), AVPT — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу DDOG. Сила тренда по ADX: AVPT — 13.4 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а AVPT — нет. AVPT менее волатилен — бета 1.07 против 1.21 у DDOG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVPT | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 83.39 | |
| Stochastic %K | 42.67 | 97.16 | |
| CCI (20) | 11.36 | 83.96 | |
| MFI | 63.95 | 83.92 | |
| Williams %R | -57.33 | -2.84 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 3.25 | |
| Momentum (10) | 0.09 | 29.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.39 | 49.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.96% | +6.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | +19.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.39% | +52.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.75% | +54.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 89.36 | 62.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.07 | 1.21 | |
| ATR % | 4.83% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | 1.25 | |
| RS Rating | 6.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -48.12 | -1.05 | |
| BB ширина | 15.93 | 79.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVPT — 419,50 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVPT — 35,12 млн $, DDOG — 107,74 млн $. DDOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVPT генерирует 81,57 млн $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVPT | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 419,50 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 35,12 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.17 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 85,26 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 81,57 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVPT | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVPT приходится на мае (+15.60%), а DDOG — на мае (+15.75%). Слабые месяцы: для AVPT — март (-7.85%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvePoint, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVPT или DDOG?
Какие дивиденды у AvePoint, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvePoint, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVPT или DDOG?
Какая акция лучше по технике — AVPT или DDOG?
Что лучше купить — AVPT или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией