Сравнение AVGO vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVGO с P/E 79.31 (у MCHP — 251.79). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MCHP дешевле: 10.79 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MCHP дешевле: 7.91 против 24.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVGO оценён ниже: 52.16 vs 55.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVGO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.85% против 3.05% у MCHP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVGO — 36.57%, MCHP — 4.29%. У AVGO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVGO — 0.83, MCHP — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVGO | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.31 | 251.79 | |
| P/B | 24.80 | 7.91 | |
| P/S | 28.97 | 10.79 | |
| PEG | 0.54 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 52.16 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.85% | 3.05% | |
| ROA | 14.70% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 67.09% | 57.73% | |
| Операц. маржа | 40.87% | 10.53% | |
| Чистая маржа | 36.57% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.90 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.73 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.59% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 525.67% | |
| EPS | $5.27 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $16.85 | $11.88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AVGO — 54.9 (нейтральная зона), MCHP — 58.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVGO на 11.7%, MCHP на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVGO — 28.1 (выраженный тренд), MCHP — 45.8 (выраженный тренд). По бете MCHP стабильнее (1.57 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) MCHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVGO | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.86 | 58.77 | |
| Stochastic %K | 34.50 | 25.27 | |
| CCI (20) | -12.32 | -13.93 | |
| MFI | 55.78 | 43.77 | |
| Williams %R | -65.50 | -74.73 | |
| MACD гистограмма | -3.87 | -1.38 | |
| Momentum (10) | -7.68 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.13 | 45.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.89% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.67% | +19.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +19.81% | +35.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 101.41 | 99.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.00 | 1.57 | |
| ATR % | 3.56% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | 1.12 | |
| RS Rating | 88.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -5.56 | -11.23 | |
| BB ширина | 8.63 | 19.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVGO — 63,89 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVGO — 23,13 млрд $, MCHP — 202,20 млн $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVGO генерирует 26,91 млрд $, MCHP — 772,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVGO | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 63,89 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 23,13 млрд $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 27,54 млрд $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 26,91 млрд $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVGO — 0.59%, MCHP — 1.94%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVGO платит дивиденды 14 лет подряд, MCHP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVGO — 45.87%, MCHP — 525.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVGO | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.59% | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 45.87% | 525.67% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -46.55% | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVGO — декабре (+8.85%), для MCHP — мае (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVGO — февраль (-0.85%), для MCHP — март (-3.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +18.26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Broadcom Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — AVGO или MCHP?
Какие дивиденды у Broadcom Inc. и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Broadcom Inc. или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше маржинальность — AVGO или MCHP?
Какая акция лучше по технике — AVGO или MCHP?
Что лучше купить — AVGO или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией