Сравнение AVB vs WY

Тикер 1

Тикер 2

AVB32

11WY

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Weyerhaeuser Company (WY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AVB крупнее в 1.5× (25,61 млрд $ vs 16,96 млрд $). AVB торгуется с P/E 22.86, тогда как WY — с P/E 42.22. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.67% против 4.20% у WY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 37.27%, WY — 5.74%. У AVB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности WY впереди: 3.61% годовых против 3.77% у AVB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AVB: скоринг 59/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 32:11 — убедительное преимущество AVB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AVBWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVB — P/E 22.86 vs 42.22 у WY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 8.48 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WY дешевле: 1.78 против 2.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 9.67%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVB впереди: 37.27% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBWY

Показатель	AVB	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	42.22
P/B	2.23	1.78
P/S	8.48	2.42
PEG	61.28	4.22
EV/EBITDA	17.68	19.51
Рентабельность
ROE	9.67%	4.20%
ROA	5.16%	2.42%
Валовая маржа	67.92%	13.41%
Операц. маржа	29.15%	7.70%
Чистая маржа	37.27%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.58
Текущая ликв.	0.35	3.79
Быстрая ликв.	0.35	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	3.61%
Коэфф. выплат	87.41%	152.39%
EPS	$8.16	$0.55
Балансовая стоим.	$83.78	$13.09

Технический анализ

По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVB выше на 7.4%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVB выше SMA 200 (+3.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WY. AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AVBWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	WY
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	42.88
Stochastic %K	83.20	30.38
CCI (20)	72.68	-79.48
MFI	41.10	29.15
Williams %R	-16.80	-69.62
MACD гистограмма	-0.31	-0.08
Momentum (10)	0.25	-0.80
Тренд
ADX	30.73	18.21
Цена vs EMA 9	+1.02%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+2.37%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+7.40%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+3.17%	-4.54%
Объём
CMF	0.03	-0.39
Volume Ratio	86.65	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.48
ATR %	1.79%	2.46%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.60
RS Rating	32.00	25.00
52w от хая	-11.04	-16.58
BB ширина	9.59	12.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, WY — 324 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVB	WY
Выручка	3,04 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	324 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$0.45
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	88 млн $

Дивиденды

AVB и WY — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	WY
Див. доходность	3.77%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.78	$0.42
Коэфф. выплат	87.41%	152.39%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а WY — на июле (+3.97%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVB: +4.40% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По P/E AvalonBay Communities, Inc. оценена ниже: 22.86 против 42.22. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVB или WY?

ROE AVB — 9.67%, WY — 4.20%. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVB или WY?

Чистая маржа AVB — 37.27%, WY — 5.74%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или WY?

Технический скоринг: AVB — 59/100, WY — 18/100. AVB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVB выигрывает 32, WY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией