Сравнение AVB vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как AVB — с P/E 22.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SUI: 6.53 vs 8.48 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA AVB — 17.68, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SUI (19.80% vs 9.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SUI — 60.40%, у AVB — 37.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 10.76 | |
| P/B | 2.23 | 2.20 | |
| P/S | 8.48 | 6.53 | |
| PEG | 61.28 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 19.80% | |
| ROA | 5.16% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 75.14% | |
| EPS | $8.16 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $56.70 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 28/100 у SUI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у SUI — 40.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVB торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AVB выше SMA 200 (+3.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SUI менее волатилен — бета 0.23 против 0.40 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 31.71 | |
| CCI (20) | 72.68 | -100.24 | |
| MFI | 41.10 | 33.57 | |
| Williams %R | -16.80 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.23 | |
| ATR % | 1.79% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.22 | |
| RS Rating | 32.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -10.78 | |
| BB ширина | 9.59 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
AVB и SUI — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, SUI — 6.70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 75.14% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а SUI — на июле (+2.95%). Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SUI: +7.03% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или SUI?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или SUI?
Какая акция лучше по технике — AVB или SUI?
Что лучше купить — AVB или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией