Сравнение AVB vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RITM с P/E 7.09 (у AVB — 22.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 2.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 9.67%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVB впереди: 37.27% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как AVB практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 7.09 | |
| P/B | 2.23 | 0.60 | |
| P/S | 8.48 | 0.92 | |
| PEG | 61.28 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 8.69% | |
| ROA | 5.16% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 90.52% | |
| EPS | $8.16 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $17.07 | |
Технический анализ
AVB набирает 59 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVB — 62.0 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVB выше на 7.4%, RITM — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVB выше SMA 200 (+3.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). По бете AVB стабильнее (0.40 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает AVB защитной акцией.
| Индикатор | AVB | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 34.69 | |
| CCI (20) | 72.68 | -110.39 | |
| MFI | 41.10 | 30.51 | |
| Williams %R | -16.80 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.84 | |
| ATR % | 1.79% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -1.11 | |
| RS Rating | 32.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -27.24 | |
| BB ширина | 9.59 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVB — 3,04 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, RITM — 681,45 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVB — 3.77%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVB — ноябре (+3.75%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — AVB или RITM?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — AVB или RITM?
Какая акция лучше по технике — AVB или RITM?
Что лучше купить — AVB или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией