ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVB vs REXR

Тикер 1
Тикер 2
AVB30
14REXR
Сравнение AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AVB крупнее в 3.1× (25,61 млрд $ vs 8,34 млрд $). По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 22.86 против 35.45 у REXR (разница составляет 35.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE AVB — 9.67%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVB удерживает чистую маржу на уровне 37.27%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности REXR впереди: 4.79% годовых против 3.77% у AVB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. AVB побеждает по числу метрик: 30 против 14 у REXR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
AVBNYSE
184,11 $-2,58 $ (-1,38%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 25,61 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.5
Качество
6.2
Рост
4.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
REXRNYSE
36,06 $+0,03 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
7.1
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AVBREXR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 22.86 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B REXR — 1.00, у AVB — 2.23. EV/EBITDA AVB — 17.68, у REXR — 19.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVB (9.67% vs 2.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVB — 37.27%, у REXR — 23.47%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у REXR — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBREXR
ПоказательAVBREXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.8635.45
P/B2.231.00
P/S8.488.43
PEG61.28-1.33
EV/EBITDA17.6819.46
Рентабельность
ROE9.67%2.71%
ROA5.16%1.87%
Валовая маржа67.92%61.27%
Операц. маржа29.15%46.72%
Чистая маржа37.27%23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.800.39
Текущая ликв.0.350.16
Быстрая ликв.0.350.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.77%4.79%
Коэфф. выплат87.41%183.83%
EPS$8.16$1.02
Балансовая стоим.$83.78$37.82

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVB и REXR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AVB выше SMA 200 (+3.2%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AVBREXR
Общая оценка
59
54
Осцилляторы
56
59
Тренд
67
56
Объём
38
31
Волатильность
53
58
ИндикаторAVBREXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.0554.82
Stochastic %K83.2072.88
CCI (20)72.685.97
MFI41.1047.80
Williams %R-16.80-27.12
MACD гистограмма-0.31-0.07
Momentum (10)0.25-0.20
Тренд
ADX30.7313.17
Цена vs EMA 9+1.02%+1.56%
Цена vs EMA 20+2.37%+1.47%
Цена vs SMA 50+7.40%+3.16%
Цена vs SMA 200+3.17%-7.45%
Объём
CMF0.03-0.05
Volume Ratio86.6574.47
Волатильность и статистика
Beta0.400.80
ATR %1.79%2.14%
Sharpe (1г)-0.530.02
RS Rating32.0041.00
52w от хая-11.04-18.81
BB ширина9.594.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, REXR — 212,03 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVBREXRЛидер
Выручка3,04 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль1,05 млрд $212,03 млн $
EPS (TTM)$7.40$0.86
Операц. Cash Flow1,68 млрд $542,09 млн $
Free Cash Flow1,41 млрд $208,66 млн $

Дивиденды

AVB и REXR — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAVBREXRЛидер
Див. доходность3.77%4.79%
Годовые дивиденды$1.78$0.87
Коэфф. выплат87.41%183.83%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-22.48%-1.95%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а REXR — на июле (+5.85%). Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +4.40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVB
+1.4
+0.2
-1.2
+2.6
-0.1
+0.6
+1.3
+1.1
-2.8
-2.1
+3.8
-0.3
REXR
+3.6
-2.7
-0.8
+1.8
+0.8
+0.6
+5.8
+2.2
-3.8
-0.3
+3.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
По P/E AvalonBay Communities, Inc. оценена ниже: 22.86 против 35.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AVB или REXR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVB — 9.67%, REXR — 2.71%. Преимущество у AVB.
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Выручка AVB за TTM — 3,04 млрд $, REXR — 1 млрд $. AVB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVB или REXR?
Чистая маржа AVB — 37.27%, REXR — 23.47%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVB или REXR?
Технический скоринг: AVB — 59/100, REXR — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVB или REXR?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу AVB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией