ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVB vs PLD

Тикер 1
Тикер 2
AVB24
19PLD
AVB против PLD — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 4,9× (129,45 млрд $ vs 26,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AVB — P/E 25,22 vs 30,83 у PLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,74% против 7,90% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 45,79%, AVB — 33,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AVB составляет 3,84%, у PLD — 3,00%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PLD набирает 41 из 100 по техническому скорингу, AVB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
AVBNYSE
$183,84-$3,71 (-1,98%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 26,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
8.0
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
PLD
Prologis, Inc.
PLDNYSE
$138,73-$1,43 (-1,02%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 129,45 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
6.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AVBPLD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 25,22 против 30,83 у PLD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AVB оценён ниже: 8,52 против 14,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 19,65 vs 18,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 8,74%, что превышает показатель PLD (7,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 45,79% против 33,39% у AVB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0,76, PLD — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBPLD
ПоказательAVBPLDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,2230,83
P/B2,152,41
P/S8,5214,09
PEG-2,391,47
EV/EBITDA18,7519,65
Рентабельность
ROE8,74%7,90%
ROA4,61%4,17%
Валовая маржа52,69%29,05%
Операц. маржа28,45%38,43%
Чистая маржа33,39%45,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,68
Текущая ликв.0,070,70
Быстрая ликв.0,070,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,84%3,00%
Коэфф. выплат97,06%92,94%
EPS$7,30$4,51
Балансовая стоим.$86,82$62,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLD: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVB — 41,4, PLD — 40,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -2,3%, PLD на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVB — 11,6 (нет тренда), PLD — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета AVB — 0,19, PLD — 0,42. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVBPLD
Общая оценка
34
41
Осцилляторы
45
42
Тренд
38
39
Объём
31
56
Волатильность
58
48
ИндикаторAVBPLDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,3840,44
Stochastic %K7,7212,90
CCI (20)-180,06-142,19
MFI46,3141,12
Williams %R-92,28-87,10
MACD гистограмма-0,72-0,94
Momentum (10)-3,72-8,50
Тренд
ADX11,6014,96
Цена vs EMA 9-1,98%-1,96%
Цена vs EMA 20-2,54%-2,93%
Цена vs SMA 50-2,26%-3,18%
Цена vs SMA 200+2,02%+2,41%
Объём
CMF-0,180,13
Volume Ratio54,4849,95
Волатильность и статистика
Beta0,190,42
ATR %2,01%2,33%
Sharpe (1г)-0,121,14
RS Rating34,0067,00
52w от хая-7,45-9,53
BB ширина5,509,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLD — +7,20%, AVB — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAVBPLDЛидер
Выручка3,04 млрд $8,79 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.30%+7.20%
Чистая прибыль1,05 млрд $3,41 млрд $
Рост прибыли (г/г)-2.70%-8.60%
EPS (TTM)$7,40$3,57
Операц. Cash Flow1,68 млрд $5,01 млрд $
Free Cash Flow1,41 млрд $5,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3,84%, PLD — 3,00%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVB платит дивиденды 13 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAVBPLDЛидер
Див. доходность3,84%3,00%
Годовые дивиденды$3,56$2,14
Коэфф. выплат97,06%92,94%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-10,96%-3,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,75%), PLD — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2,82%), для PLD — сентябрь (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +4,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVB
+1,4
+0,2
-1,2
+2,6
-0,1
+0,9
+1,0
+1,1
-2,8
-2,1
+3,8
-0,3
PLD
+3,8
-0,8
+0,9
+2,1
+0,5
+0,6
+5,8
+1,1
-3,3
+0,8
+4,1
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Prologis, Inc.?
Мультипликатор P/E у AvalonBay Communities, Inc. ниже (25,22 vs 30,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AVB или PLD?
ROE AVB — 8,74%, PLD — 7,90%. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Prologis, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3,84%, PLD — 3,00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Prologis, Inc.?
По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AVB или PLD?
Чистая маржа AVB — 33,39%, PLD — 45,79%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVB или PLD?
Технический скоринг: AVB — 34/100, PLD — 41/100. PLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVB или PLD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AVB выигрывает 24, PLD — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией