Сравнение AVB vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 25,73 (у O — 45,63). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B O — 1,47, у AVB — 2,20. EV/EBITDA O — 14,70, у AVB — 19,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVB (8,74% vs 3,36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVB — 33,39%, у O — 21,81%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0,76, у O — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 45,63 | |
| P/B | 2,20 | 1,47 | |
| P/S | 8,69 | 9,63 | |
| PEG | -2,44 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 14,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 3,36% | |
| ROA | 4,61% | 1,73% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 71,10% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 24,52% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 21,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,76% | 5,18% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 226,88% | |
| EPS | $7,30 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $44,98 | |
Технический анализ
AVB набирает 42 из 100 по техническому скорингу, O — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVB — 47,2 (нейтральная зона), O — 40,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -0,3%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVB — 11,2 (нет тренда), O — 21,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете O стабильнее (-0,10 vs 0,19).
| Индикатор | AVB | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,18 | 40,76 | |
| Stochastic %K | 32,07 | 8,25 | |
| CCI (20) | -110,13 | -126,76 | |
| MFI | 45,36 | 31,55 | |
| Williams %R | -67,93 | -91,75 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,42 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -3,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,17 | 21,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,50% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | -1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,30% | -0,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,08% | +1,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 96,25 | 104,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | -0,10 | |
| ATR % | 1,94% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,29 | |
| RS Rating | 34,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -5,58 | -7,98 | |
| BB ширина | 5,17 | 7,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVB — 3,04 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против +4,30% у AVB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVB — 3,76%, O — 5,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVB — 13 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,76% | 5,18% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 226,88% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVB — ноябре (+3,75%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2,82%), O — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5,73% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — AVB или O?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — AVB или O?
Какая акция лучше по технике — AVB или O?
Что лучше купить — AVB или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией