Сравнение AVB vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVB торгуется с P/E 22.86, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 8.48 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 17.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 9.67%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVB впереди: 37.27% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как AVB практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 41.76 | |
| P/B | 2.23 | 3.59 | |
| P/S | 8.48 | 4.38 | |
| PEG | 61.28 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 8.20% | |
| ROA | 5.16% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 249.21% | |
| EPS | $8.16 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $19.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 54/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 56.1 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 5.8%, NSA на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 28.8 (выраженный тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NSA. AVB менее волатилен — бета 0.41 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.07 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 49.34 | 64.51 | |
| CCI (20) | -2.95 | -9.45 | |
| MFI | 35.24 | 25.69 | |
| Williams %R | -50.66 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.80 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.76% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.77% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 312.62 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.89 | |
| ATR % | 1.92% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | 0.62 | |
| RS Rating | 32.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -12.27 | -2.81 | |
| BB ширина | 8.25 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, NSA — 73,78 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
AVB и NSA — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — AVB или NSA?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — AVB или NSA?
Какая акция лучше по технике — AVB или NSA?
Что лучше купить — AVB или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией