Сравнение AVB vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 9.92 против 22.86 у AVB (разница составляет 56.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5.99 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0.78, у AVB — 2.23. MRP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRP — 10.90, у AVB — 17.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVB (9.67% vs 7.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 64.96%, у AVB — 37.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у MRP — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 9.92 | |
| P/B | 2.23 | 0.78 | |
| P/S | 8.48 | 5.99 | |
| PEG | 61.28 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 7.90% | |
| ROA | 5.16% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 91.44% | |
| EPS | $8.16 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $35.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVB: скоринг 54/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVB — 56.1, MRP — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. AVB торгуется выше SMA 50 (5.8%), тогда как MRP ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AVB выше SMA 200 (+1.8%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. ADX: AVB — 28.8 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0.41, MRP — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVB | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.07 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 49.34 | 28.39 | |
| CCI (20) | -2.95 | -52.87 | |
| MFI | 35.24 | 28.90 | |
| Williams %R | -50.66 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -1.68 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.80 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.86% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.76% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.77% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 312.62 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.82 | |
| ATR % | 1.92% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.70 | -0.18 | |
| RS Rating | 32.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -12.27 | -23.47 | |
| BB ширина | 8.25 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, MRP — 379,86 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVB платит 3.77%, MRP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.75%), MRP — в августе (+17.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), MRP — октябрь (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или MRP?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или MRP?
Какая акция лучше по технике — AVB или MRP?
Что лучше купить — AVB или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией