ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AVB vs MRP

Тикер 1
Тикер 2
AVB18
25MRP
AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Millrose Properties, Inc. (MRP) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AVB крупнее в 6,0× (26,78 млрд $ vs 4,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,10 vs 25,73 у AVB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE AVB — 8,74%, у MRP — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRP удерживает чистую маржу на уровне 62,60%, опережая AVB (33,39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность MRP составляет 10,39%, у AVB — 3,76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRP набирает 53 из 100 по техническому скорингу, AVB — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество MRP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
AVBNYSE
$187,55+$1,00 (+0,54%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 26,78 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
8.0
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
MRP
Millrose Properties, Inc.
MRPNYSE
$28,98+$0,17 (+0,59%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 4,47 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.3
Качество
6.0
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AVBMRP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRP оценён рынком дешевле: 10,10 против 25,73 у AVB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MRP оценён ниже: 5,88 против 8,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRP — 0,82, у AVB — 2,20. EV/EBITDA MRP — 10,60, у AVB — 19,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVB (8,74% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRP — 62,60%, у AVB — 33,39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0,76, у MRP — 0,42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRP ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBMRP
ПоказательAVBMRPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,7310,10
P/B2,200,82
P/S8,695,88
PEG-2,440,02
EV/EBITDA19,0310,60
Рентабельность
ROE8,74%8,13%
ROA4,61%4,90%
Валовая маржа52,69%48,49%
Операц. маржа28,45%85,11%
Чистая маржа33,39%62,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,760,42
Текущая ликв.0,070,07
Быстрая ликв.0,070,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,76%10,39%
Коэфф. выплат97,06%128,32%
EPS$7,30$2,87
Балансовая стоим.$86,82$35,25

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRP: скоринг 53/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVB — 47,2, MRP — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRP выше на 0,7%, AVB — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AVB выше SMA 200 (+4,1%), MRP — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. ADX: AVB — 11,2 (нет тренда), MRP — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0,19, MRP — 0,77. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVBMRP
Общая оценка
42
53
Осцилляторы
47
63
Тренд
60
46
Объём
31
38
Волатильность
43
58
ИндикаторAVBMRPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,1852,55
Stochastic %K32,0752,26
CCI (20)-110,1372,99
MFI45,3651,48
Williams %R-67,93-47,74
MACD гистограмма-0,520,08
Momentum (10)-2,060,46
Тренд
ADX11,1712,67
Цена vs EMA 9-0,50%+0,60%
Цена vs EMA 20-0,84%+0,84%
Цена vs SMA 50-0,30%+0,66%
Цена vs SMA 200+4,08%-2,78%
Объём
CMF-0,11-0,10
Volume Ratio96,2567,47
Волатильность и статистика
Beta0,190,77
ATR %1,94%2,47%
Sharpe (1г)-0,06-0,34
RS Rating34,0026,00
52w от хая-5,58-19,50
BB ширина5,176,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, MRP — 379,86 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAVBMRPЛидер
Выручка3,04 млрд $600,46 млн $
Рост выручки (г/г)+4.30%——
Чистая прибыль1,05 млрд $379,86 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.70%——
EPS (TTM)$7,40$2,44
Операц. Cash Flow1,68 млрд $3,67 млрд $
Free Cash Flow1,41 млрд $3,67 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3,76%, MRP — 10,39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVB — 13 лет, MRP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, MRP — 128,32%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAVBMRPЛидер
Див. доходность3,76%10,39%
Годовые дивиденды$3,56$2,28
Коэфф. выплат97,06%128,32%
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)-10,96%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,75%), MRP — в августе (+17,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2,82%), MRP — октябрь (-4,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +4,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AVB
+1,4
+0,2
-1,2
+2,6
-0,1
+0,9
+1,0
+1,1
-2,8
-2,1
+3,8
-0,3
MRP
-0,1
+5,0
+4,8
+1,9
+1,3
+5,7
-0,4
+17,9
-1,6
-4,1
-3,4
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Мультипликатор P/E у Millrose Properties, Inc. ниже (10,10 vs 25,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AVB или MRP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AVB — 8,74%, MRP — 8,13%. Преимущество у AVB.
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Millrose Properties, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3,76%, MRP — 10,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Millrose Properties, Inc.?
Выручка AVB за TTM — 3,04 млрд $, MRP — 600,46 млн $. AVB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AVB или MRP?
Чистая маржа AVB — 33,39%, MRP — 62,60%. MRP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AVB или MRP?
Технический скоринг: AVB — 42/100, MRP — 53/100. MRP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AVB или MRP?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу MRP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией