Сравнение AVB vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 24,66 против 28,06 у LAMR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LAMR: 6,72 vs 8,33 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2,11 против 15,71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 18,44 vs 19,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,48% против 8,74% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 33,39%, LAMR — 23,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,00, тогда как AVB практически без долга (D/E 0,76). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,66 | 28,06 | |
| P/B | 2,11 | 15,71 | |
| P/S | 8,33 | 6,72 | |
| PEG | -2,34 | 1,01 | |
| EV/EBITDA | 18,44 | 19,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 55,48% | |
| ROA | 4,61% | 7,94% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 40,67% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 27,97% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 23,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 5,00 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 0,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,93% | 4,25% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 119,68% | |
| EPS | $7,30 | $5,48 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $9,94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 37/100 против 31/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 36,0 (нейтральная зона), у LAMR — 41,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -4,4%, LAMR на -1,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LAMR выше SMA 200 (+11,3%), AVB — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу LAMR. Сила тренда по ADX: AVB — 13,6 (нет тренда), LAMR — 16,4 (нет тренда). AVB менее волатилен — бета 0,21 против 0,40 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,98 | 41,41 | |
| Stochastic %K | 2,46 | 8,35 | |
| CCI (20) | -212,08 | -179,65 | |
| MFI | 33,39 | 37,18 | |
| Williams %R | -97,54 | -91,65 | |
| MACD гистограмма | -1,15 | -1,02 | |
| Momentum (10) | -12,66 | -10,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,59 | 16,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,86% | -1,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,96% | -2,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,37% | -1,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,20% | +11,27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 222,81 | 98,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,21 | 0,40 | |
| ATR % | 1,96% | 2,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,33 | 1,14 | |
| RS Rating | 30,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -9,48 | -7,11 | |
| BB ширина | 7,78 | 6,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AVB: +4,30% г/г vs +2,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 587,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | +62.30% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $5,78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
AVB и LAMR — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3,93%, LAMR — 4,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 13 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, LAMR — 119,68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,93% | 4,25% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $3,20 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 119,68% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | -4,36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3,75%), а LAMR — на ноябре (+7,93%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2,82%), для LAMR — март (-3,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +14,69% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — AVB или LAMR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — AVB или LAMR?
Какая акция лучше по технике — AVB или LAMR?
Что лучше купить — AVB или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией