Сравнение AVB vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 22.86 против 28.00 у LAMR (разница составляет 18.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу LAMR: 6.73 vs 8.48 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 15.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 20.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LAMR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 56.10% против 9.67% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 37.27%, LAMR — 24.02%. У AVB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LAMR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.35, тогда как AVB практически без долга (D/E 0.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 28.00 | |
| P/B | 2.23 | 15.87 | |
| P/S | 8.48 | 6.73 | |
| PEG | 61.28 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 56.10% | |
| ROA | 5.16% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 120.03% | |
| EPS | $8.16 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $9.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LAMR сильнее: 85/100 против 59/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, LAMR на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.60 у LAMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 67.81 | |
| CCI (20) | 72.68 | 81.67 | |
| MFI | 41.10 | 61.92 | |
| Williams %R | -16.80 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.60 | |
| ATR % | 1.79% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.99 | |
| RS Rating | 32.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -4.34 | |
| BB ширина | 9.59 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, LAMR — 587,15 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, LAMR — 736,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
AVB и LAMR — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, LAMR — 4.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, LAMR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 120.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а LAMR — на ноябре (+7.93%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для LAMR — март (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LAMR: +13.74% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — AVB или LAMR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — AVB или LAMR?
Какая акция лучше по технике — AVB или LAMR?
Что лучше купить — AVB или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией