Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AVB vs KRC

Тикер 1

Тикер 2

AVB25

18KRC

AVB против KRC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVB крупнее в 6,1× (25,67 млрд $ vs 4,22 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KRC — P/E 25,17 vs 24,66 у AVB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,74% против 3,17% у KRC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 33,39%, KRC — 15,47%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KRC составляет 5,96%, у AVB — 3,93%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRC набирает 42 из 100 по техническому скорингу, AVB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество AVB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

$179,79-$1,97 (-1,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,67 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

8.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Kilroy Realty Corporation

KRCNYSE

$36,24-$0,20 (-0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 4,22 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.2

Качество

4.6

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AVBKRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRC оценён рынком дешевле: 25,17 против 24,66 у AVB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KRC оценён ниже: 3,85 против 8,33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRC дешевле: 0,81 против 2,11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRC оценён ниже: 11,61 vs 18,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 8,74%, что превышает показатель KRC (3,17%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVB впереди: 33,39% против 15,47% у KRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0,76, KRC — 0,89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBKRC

Показатель	AVB	KRC
Мультипликаторы оценки
P/E	24,66	25,17
P/B	2,11	0,81
P/S	8,33	3,85
PEG	-2,34	-1,14
EV/EBITDA	18,44	11,61
Рентабельность
ROE	8,74%	3,17%
ROA	4,61%	1,59%
Валовая маржа	52,69%	48,71%
Операц. маржа	28,45%	25,09%
Чистая маржа	33,39%	15,47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,76	0,89
Текущая ликв.	0,07	1,10
Быстрая ликв.	0,07	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,93%	5,96%
Коэфф. выплат	97,06%	151,78%
EPS	$7,30	$1,45
Балансовая стоим.	$86,82	$46,58

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRC: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVB — 36,0, KRC — 36,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -4,4%, KRC на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRC выше SMA 200 (+0,8%), AVB — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу KRC. Сила тренда по ADX: AVB — 13,6 (нет тренда), KRC — 22,6 (слабый тренд). Волатильность: бета AVB — 0,21, KRC — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRC составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AVBKRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	KRC
Осцилляторы
RSI (14)	35,98	36,53
Stochastic %K	2,46	17,62
CCI (20)	-212,08	-202,89
MFI	33,39	34,87
Williams %R	-97,54	-82,38
MACD гистограмма	-1,15	-0,41
Momentum (10)	-12,66	-3,19
Тренд
ADX	13,59	22,63
Цена vs EMA 9	-2,86%	-3,56%
Цена vs EMA 20	-3,96%	-5,06%
Цена vs SMA 50	-4,37%	-5,24%
Цена vs SMA 200	-0,20%	+0,76%
Объём
CMF	-0,23	-0,02
Volume Ratio	222,81	80,87
Волатильность и статистика
Beta	0,21	0,64
ATR %	1,96%	3,08%
Sharpe (1г)	-0,33	-0,20
RS Rating	30,00	34,00
52w от хая	-9,48	-19,52
BB ширина	7,78	11,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVB — +4,30%, KRC — -2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, KRC — 276,10 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, KRC — -121,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVB	KRC
Выручка	3,04 млрд $	1,11 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.30%	-2.00%
Чистая прибыль	1,05 млрд $	276,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.70%	+30.90%
EPS (TTM)	$7,40	$2,32
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	566,31 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	-121,65 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3,93%, KRC — 5,96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVB платит дивиденды 13 лет подряд, KRC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, KRC — 151,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	KRC
Див. доходность	3,93%	5,96%
Годовые дивиденды	$3,56	$1,08
Коэфф. выплат	97,06%	151,78%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-10,96%	-11,94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,75%), KRC — в ноябре (+5,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2,82%), для KRC — сентябрь (-2,59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVB: +4,25% против +1,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1,4

+0,2

-1,2

+2,6

-0,1

+0,9

+1,0

+1,1

-2,8

-2,1

+3,8

-0,3

KRC

-1,6

-0,9

-1,6

+0,3

-1,5

+1,1

+4,0

+1,2

-2,6

-0,3

+5,3

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25,17 vs 24,66), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVB или KRC?

ROE AVB — 8,74%, KRC — 3,17%. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Kilroy Realty Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3,93%, KRC — 5,96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Kilroy Realty Corporation?

По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVB или KRC?

Чистая маржа AVB — 33,39%, KRC — 15,47%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или KRC?

Технический скоринг: AVB — 31/100, KRC — 42/100. KRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или KRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AVB выигрывает 25, KRC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией