Сравнение AVB vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVB выглядит привлекательнее: 22.86 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 8.48 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как AVB показывает рентабельность 9.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AVB впереди: 37.27% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, IRM — -16.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 137.15 | |
| P/B | 2.23 | -30.74 | |
| P/S | 8.48 | 5.17 | |
| PEG | 61.28 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | -28.33% | |
| ROA | 5.16% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 356.77% | |
| EPS | $8.16 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $-2.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 59/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у IRM — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, IRM на 10.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). AVB менее волатилен — бета 0.40 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 31.23 | |
| CCI (20) | 72.68 | 20.21 | |
| MFI | 41.10 | 57.32 | |
| Williams %R | -16.80 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.12 | |
| ATR % | 1.79% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.78 | |
| RS Rating | 32.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -6.17 | |
| BB ширина | 9.59 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, IRM — 144,59 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
AVB и IRM — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, IRM — 2.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, IRM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а IRM — на апреле (+4.30%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для IRM — сентябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — AVB или IRM?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — AVB или IRM?
Какая акция лучше по технике — AVB или IRM?
Что лучше купить — AVB или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией