Сравнение AVB vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 14.81 против 22.86 у AVB (разница составляет 35.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12.85 vs 17.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.39% против 9.67% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 55.06%, AVB — 37.27%. У GLPI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, GLPI — 1.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 14.81 | |
| P/B | 2.23 | 2.85 | |
| P/S | 8.48 | 8.26 | |
| PEG | 61.28 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 12.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 19.39% | |
| ROA | 5.16% | 6.48% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 54.38% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 78.78% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 55.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 15.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 15.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 6.61% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 99.12% | |
| EPS | $8.16 | $3.19 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $18.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 47/100 у GLPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у GLPI — 49.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, GLPI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), GLPI — 10.9 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GLPI. GLPI менее волатилен — бета 0.23 против 0.40 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 49.76 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 40.35 | |
| CCI (20) | 72.68 | -36.10 | |
| MFI | 41.10 | 28.63 | |
| Williams %R | -16.80 | -59.65 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.10 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 10.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | -0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | -0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +2.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 99.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.23 | |
| ATR % | 1.79% | 1.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.20 | |
| RS Rating | 32.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -5.47 | |
| BB ширина | 9.59 | 4.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 825,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $2.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
AVB и GLPI — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, GLPI — 6.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, GLPI — 99.12%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 6.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 99.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -23.10% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а GLPI — на мае (+3.80%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для GLPI — сентябрь (-3.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +8.67% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или GLPI?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или GLPI?
Какая акция лучше по технике — AVB или GLPI?
Что лучше купить — AVB или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией