Сравнение AVB vs GLPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GLPI оценён рынком дешевле: 12,79 против 25,73 у AVB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA GLPI оценён ниже: 12,36 vs 19,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GLPI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,59% против 8,74% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GLPI — 58,53%, AVB — 33,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0,76, GLPI — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 12,79 | |
| P/B | 2,20 | 2,48 | |
| P/S | 8,69 | 7,55 | |
| PEG | -2,44 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 12,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 20,59% | |
| ROA | 4,61% | 6,84% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 47,05% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 82,61% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 58,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 9,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 9,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,76% | 7,16% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 93,07% | |
| EPS | $7,30 | $3,46 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $19,25 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVB составляет 47,2 (нейтральная зона), у GLPI — 44,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -0,3%, GLPI на -2,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AVB выше SMA 200 (+4,1%), GLPI — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу AVB. Сила тренда по ADX: AVB — 11,2 (нет тренда), GLPI — 12,2 (нет тренда). GLPI менее волатилен — бета 0,00 против 0,19 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,18 | 44,68 | |
| Stochastic %K | 32,07 | 17,33 | |
| CCI (20) | -110,13 | -88,85 | |
| MFI | 45,36 | 40,19 | |
| Williams %R | -67,93 | -82,67 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,06 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -1,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,17 | 12,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,50% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | -1,04% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,30% | -2,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,08% | -3,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 96,25 | 61,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,00 | |
| ATR % | 1,94% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | -0,41 | |
| RS Rating | 34,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -5,58 | -11,63 | |
| BB ширина | 5,17 | 5,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, GLPI — 1,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GLPI: +4,10% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, GLPI — 825,11 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, GLPI — 824,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +4.10% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 825,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | +5.20% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $2,95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 824,97 млн $ |
Дивиденды
AVB и GLPI — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3,76%, GLPI — 7,16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 13 лет подряд, GLPI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, GLPI — 93,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | GLPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,76% | 7,16% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $1,60 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 93,07% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | -11,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3,75%), а GLPI — на мае (+3,30%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2,82%), для GLPI — сентябрь (-3,42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GLPI: +7,72% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или GLPI?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Gaming and Leisure Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Gaming and Leisure Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или GLPI?
Какая акция лучше по технике — AVB или GLPI?
Что лучше купить — AVB или GLPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией