Сравнение AVB vs FRT

Тикер 1

Тикер 2

AVB14

28FRT

AVB против FRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AVB крупнее в 2.5× (25,61 млрд $ vs 10,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FRT выглядит привлекательнее: 19.72 против 22.86. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.55% против 9.67% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FRT — 38.61%, AVB — 37.27%. У FRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность FRT составляет 3.87%, у AVB — 3.77%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FRT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AVB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FRT уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Federal Realty Investment Trust

FRTNYSE

118,61 $+2,55 $ (+2,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.4

Качество

6.7

Рост

6.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AVBFRT

Фундаментальный анализ

FRT торгуется с P/E 19.72, тогда как AVB — с P/E 22.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 3.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FRT оценён ниже: 13.65 vs 17.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FRT составляет 15.55%, что превышает показатель AVB (9.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FRT впереди: 38.61% против 37.27% у AVB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, FRT — 1.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBFRT

Показатель	AVB	FRT
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	19.72
P/B	2.23	3.02
P/S	8.48	7.64
PEG	61.28	0.30
EV/EBITDA	17.68	13.65
Рентабельность
ROE	9.67%	15.55%
ROA	5.16%	5.57%
Валовая маржа	67.92%	53.60%
Операц. маржа	29.15%	41.58%
Чистая маржа	37.27%	38.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.49
Текущая ликв.	0.35	1.45
Быстрая ликв.	0.35	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	3.87%
Коэфф. выплат	87.41%	77.25%
EPS	$8.16	$5.89
Балансовая стоим.	$83.78	$41.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRT: скоринг 71/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AVB — 62.0, FRT — 69.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, FRT на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), FRT — 25.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVB — 0.40, FRT — 0.45. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVBFRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	FRT
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	69.69
Stochastic %K	83.20	97.86
CCI (20)	72.68	137.90
MFI	41.10	51.11
Williams %R	-16.80	-2.14
MACD гистограмма	-0.31	0.03
Momentum (10)	0.25	2.94
Тренд
ADX	30.73	25.39
Цена vs EMA 9	+1.02%	+2.65%
Цена vs EMA 20	+2.37%	+3.86%
Цена vs SMA 50	+7.40%	+7.85%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+15.47%
Объём
CMF	0.03	0.17
Volume Ratio	86.65	115.36
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.45
ATR %	1.79%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.53	1.15
RS Rating	32.00	61.00
52w от хая	-11.04	-0.11
BB ширина	9.59	7.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, FRT — 411,08 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, FRT — 331,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVB	FRT
Выручка	3,04 млрд $	1,28 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	411,08 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$4.79
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	622,38 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	331,04 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3.77%, FRT — 3.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, FRT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, FRT — 77.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	FRT
Див. доходность	3.77%	3.87%
Годовые дивиденды	$1.78	$3.39
Коэфф. выплат	87.41%	77.25%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-4.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.75%), FRT — в ноябре (+5.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для FRT — март (-4.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVB: +4.40% против +1.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

FRT

+1.3

-0.1

-4.4

+1.8

-1.9

+0.9

+1.7

+0.6

-3.2

-1.0

+5.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

Мультипликатор P/E у Federal Realty Investment Trust ниже (19.72 vs 22.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVB или FRT?

ROE AVB — 9.67%, FRT — 15.55%. FRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Federal Realty Investment Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, FRT — 3.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Federal Realty Investment Trust?

По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, FRT — 1,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVB или FRT?

Чистая маржа AVB — 37.27%, FRT — 38.61%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AVB или FRT?

Технический скоринг: AVB — 59/100, FRT — 71/100. FRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или FRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVB выигрывает 14, FRT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией