Сравнение AVB vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FR торгуется с P/E 23,14, тогда как AVB — с P/E 25,73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AVB: 8,69 vs 11,11 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2,20 против 3,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 15,99 vs 19,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,42% против 8,74% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 47,96%, AVB — 33,39%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0,76, FR — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 23,14 | |
| P/B | 2,20 | 3,04 | |
| P/S | 8,69 | 11,11 | |
| PEG | -2,44 | 0,68 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 15,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 13,42% | |
| ROA | 4,61% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 47,74% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 41,59% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 47,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 0,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 0,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,76% | 2,97% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 82,15% | |
| EPS | $7,30 | $2,75 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $21,67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVB сильнее: 42/100 против 30/100 у FR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 47,2 (нейтральная зона), у FR — 41,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -0,3%, FR на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVB — 11,2 (нет тренда), FR — 14,3 (нет тренда). AVB менее волатилен — бета 0,20 против 0,46 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,18 | 41,48 | |
| Stochastic %K | 32,07 | 9,35 | |
| CCI (20) | -110,13 | -134,01 | |
| MFI | 45,36 | 36,13 | |
| Williams %R | -67,93 | -90,65 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,52 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -3,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,17 | 14,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,50% | -1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | -2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,30% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,08% | +5,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 96,25 | 39,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,20 | 0,46 | |
| ATR % | 1,94% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 1,21 | |
| RS Rating | 34,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -5,58 | -8,94 | |
| BB ширина | 5,17 | 9,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FR: +8,60% г/г vs +4,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, FR — 247,44 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +8.60% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 247,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | -13.90% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $1,87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
AVB и FR — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3,76%, FR — 2,97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 13 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, FR — 82,15%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,76% | 2,97% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 82,15% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | -1,53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3,75%), а FR — на июле (+5,06%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2,82%), для FR — сентябрь (-4,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11,69% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или FR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или FR?
Какая акция лучше по технике — AVB или FR?
Что лучше купить — AVB или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией