Сравнение AVB vs FR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVB торгуется с P/E 22.86, тогда как FR — с P/E 24.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AVB: 8.48 vs 11.09 у FR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 2.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FR оценён ниже: 12.52 vs 17.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.77% против 9.67% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FR — 45.99%, AVB — 37.27%. У FR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, FR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 24.09 | |
| P/B | 2.23 | 2.99 | |
| P/S | 8.48 | 11.09 | |
| PEG | 61.28 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 12.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 12.77% | |
| ROA | 5.16% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 47.03% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 38.28% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 45.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 2.95% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 85.17% | |
| EPS | $8.16 | $2.58 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $21.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FR сильнее: 74/100 против 59/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у FR — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, FR на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), FR — 13.6 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FR. AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.62 у FR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 54.30 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 74.54 | |
| CCI (20) | 72.68 | 3.05 | |
| MFI | 41.10 | 40.03 | |
| Williams %R | -16.80 | -25.46 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +9.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 75.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.62 | |
| ATR % | 1.79% | 1.71% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.94 | |
| RS Rating | 32.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -3.70 | |
| BB ширина | 9.59 | 3.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, FR — 727,08 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, FR — 247,44 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, FR — 114,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 727,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 247,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.87 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 461,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 114,89 млн $ |
Дивиденды
AVB и FR — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, FR — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, FR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, FR — 85.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | FR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 2.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 85.17% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -1.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а FR — на июле (+4.88%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для FR — сентябрь (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FR: +11.56% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или FR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или First Industrial Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или FR?
Какая акция лучше по технике — AVB или FR?
Что лучше купить — AVB или FR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией