Сравнение AVB vs EQIX

Тикер 1

Тикер 2

AVB24

20EQIX

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Equinix, Inc. (EQIX) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EQIX крупнее в 4.2× (106,36 млрд $ vs 25,61 млрд $). По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 22.86 против 73.69 у EQIX (разница составляет 69.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EQIX (10.03% vs 9.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVB — 37.27%, у EQIX — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AVB составляет 3.77%, у EQIX — 1.85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Equinix, Inc.

EQIXNASDAQ

1 078,42 $+13,36 $ (+1,25%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 106,36 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

3.2

Качество

6.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AVBEQIX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 22.86 (у EQIX — 73.69). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVB оценён ниже: 8.48 против 11.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVB — 2.23, у EQIX — 7.33. EV/EBITDA AVB — 17.68, у EQIX — 29.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10.03%, у AVB — 9.67%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVB удерживает чистую маржу на уровне 37.27%, опережая EQIX (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у EQIX — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBEQIX

Показатель	AVB	EQIX
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	73.69
P/B	2.23	7.33
P/S	8.48	11.11
PEG	61.28	1.47
EV/EBITDA	17.68	29.52
Рентабельность
ROE	9.67%	10.03%
ROA	5.16%	3.48%
Валовая маржа	67.92%	51.26%
Операц. маржа	29.15%	20.80%
Чистая маржа	37.27%	15.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.63
Текущая ликв.	0.35	1.18
Быстрая ликв.	0.35	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	1.85%
Коэфф. выплат	87.41%	134.11%
EPS	$8.16	$14.45
Балансовая стоим.	$83.78	$145.29

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 59/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVB — 62.0, EQIX — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. AVB и EQIX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), EQIX — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0.40, EQIX — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AVBEQIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	EQIX
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	50.70
Stochastic %K	83.20	39.07
CCI (20)	72.68	-125.16
MFI	41.10	46.62
Williams %R	-16.80	-60.93
MACD гистограмма	-0.31	-6.74
Momentum (10)	0.25	-22.90
Тренд
ADX	30.73	21.83
Цена vs EMA 9	+1.02%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+2.37%	-0.35%
Цена vs SMA 50	+7.40%	+2.66%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+23.15%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	86.65	95.50
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.47
ATR %	1.79%	2.05%
Sharpe (1г)	-0.53	0.69
RS Rating	32.00	63.00
52w от хая	-11.04	-5.64
BB ширина	9.59	5.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVB	EQIX
Выручка	3,04 млрд $	9,26 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	1,35 млрд $
EPS (TTM)	$7.40	$13.79
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	3,91 млрд $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	-400 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AVB платит 3.77%, EQIX — 1.85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	EQIX
Див. доходность	3.77%	1.85%
Годовые дивиденды	$1.78	$10.32
Коэфф. выплат	87.41%	134.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-2.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.75%), EQIX — в мае (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), EQIX — сентябрь (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +4.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

EQIX

+3.6

-1.1

+2.3

+3.7

+1.4

+2.6

+0.6

-2.7

+0.6

+2.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Equinix, Inc.?

Мультипликатор P/E у AvalonBay Communities, Inc. ниже (22.86 vs 73.69), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AVB или EQIX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVB — 9.67%, EQIX — 10.03%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Equinix, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, EQIX — 1.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Equinix, Inc.?

Выручка AVB за TTM — 3,04 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. EQIX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVB или EQIX?

Чистая маржа AVB — 37.27%, EQIX — 15.03%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или EQIX?

Технический скоринг: AVB — 59/100, EQIX — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или EQIX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу AVB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией