Сравнение AVB vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 25,73 (у EQIX — 66,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AVB оценён ниже: 8,69 против 10,47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVB — 2,20, у EQIX — 7,15. EV/EBITDA AVB — 19,03, у EQIX — 27,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EQIX — 10,76%, у AVB — 8,74%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AVB удерживает чистую маржу на уровне 33,39%, опережая EQIX (15,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0,76, у EQIX — 1,62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0,07), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 66,83 | |
| P/B | 2,20 | 7,15 | |
| P/S | 8,69 | 10,47 | |
| PEG | -2,44 | 1,28 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 27,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 10,76% | |
| ROA | 4,61% | 3,73% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 51,60% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 21,76% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 15,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 1,62 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,76% | 1,89% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 127,66% | |
| EPS | $7,30 | $15,54 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $145,71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 39/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AVB — 47,2, EQIX — 50,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVB на -0,3%, EQIX на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AVB — 11,2 (нет тренда), EQIX — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVB — 0,19, EQIX — 0,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EQIX составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVB | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,18 | 50,20 | |
| Stochastic %K | 32,07 | 39,67 | |
| CCI (20) | -110,13 | 57,96 | |
| MFI | 45,36 | 58,37 | |
| Williams %R | -67,93 | -60,33 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | 3,12 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -41,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,17 | 12,67 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,50% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | +0,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,30% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,08% | +11,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 96,25 | 80,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,46 | |
| ATR % | 1,94% | 3,09% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 1,13 | |
| RS Rating | 34,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -5,58 | -7,62 | |
| BB ширина | 5,17 | 6,92 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EQIX — +5,90%, AVB — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EQIX — 1,35 млрд $. EQIX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, EQIX — -400 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | +65.60% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $13,79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVB платит 3,76%, EQIX — 1,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AVB — 13 лет, EQIX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, EQIX — 127,66%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,76% | 1,89% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $15,48 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 127,66% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | 6,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,75%), EQIX — в январе (+3,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2,82%), EQIX — сентябрь (-2,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +14,97% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или EQIX?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или EQIX?
Какая акция лучше по технике — AVB или EQIX?
Что лучше купить — AVB или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией