Сравнение AVB vs EPRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 22.86 против 25.64 у EPRT (разница составляет 10.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AVB: 8.48 vs 11.42 у EPRT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EPRT — 1.50, у AVB — 2.23. EV/EBITDA EPRT — 17.44, у AVB — 17.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVB (9.67% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPRT — 43.28%, у AVB — 37.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у EPRT — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 25.64 | |
| P/B | 2.23 | 1.50 | |
| P/S | 8.48 | 11.42 | |
| PEG | 61.28 | 3.36 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 17.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 6.32% | |
| ROA | 5.16% | 3.59% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 70.33% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 64.98% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 43.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 0.60 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 736.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 736.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 3.90% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 94.95% | |
| EPS | $8.16 | $1.22 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $20.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 41/100 у EPRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у EPRT — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AVB торгуется выше SMA 50 (7.4%), тогда как EPRT ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EPRT менее волатилен — бета 0.03 против 0.40 у AVB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 49.44 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 74.07 | |
| CCI (20) | 72.68 | 23.05 | |
| MFI | 41.10 | 38.19 | |
| Williams %R | -16.80 | -25.93 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.25 | -0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 23.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +1.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +1.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 44.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.03 | |
| ATR % | 1.79% | 1.75% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -9.65 | |
| BB ширина | 9.59 | 4.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EPRT — 253,01 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, EPRT — 381,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 561,89 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 253,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 381,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 381,08 млн $ |
Дивиденды
AVB и EPRT — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, EPRT — 3.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, EPRT — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | EPRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 3.90% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 94.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -20.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а EPRT — на апреле (+5.93%). Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), EPRT — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или EPRT?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или EPRT?
Какая акция лучше по технике — AVB или EPRT?
Что лучше купить — AVB или EPRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией