Сравнение AVB vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EPR торгуется с P/E 16.40, тогда как AVB — с P/E 22.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA EPR — 12.93, у AVB — 17.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EPR (11.68% vs 9.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EPR — 38.81%, у AVB — 37.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у EPR — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 16.40 | |
| P/B | 2.23 | 1.92 | |
| P/S | 8.48 | 6.38 | |
| PEG | 61.28 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 11.68% | |
| ROA | 5.16% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 107.96% | |
| EPS | $8.16 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $30.35 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AVB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVB — 62.0 (нейтральная зона), EPR — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVB и EPR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), EPR — 27.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPR стабильнее (0.34 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает EPR защитной акцией.
| Индикатор | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 84.75 | |
| CCI (20) | 72.68 | 83.59 | |
| MFI | 41.10 | 63.02 | |
| Williams %R | -16.80 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.34 | |
| ATR % | 1.79% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.27 | |
| RS Rating | 32.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -5.94 | |
| BB ширина | 9.59 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVB — 3,04 млрд $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EPR — 274,94 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, EPR — 420,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVB — 3.77%, EPR — 6.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, EPR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 107.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVB — ноябре (+3.75%), для EPR — апреле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), EPR — март (-5.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPR: +8.14% против +4.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — AVB или EPR?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — AVB или EPR?
Какая акция лучше по технике — AVB или EPR?
Что лучше купить — AVB или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией