Сравнение AVB vs ELS

Тикер 1

Тикер 2

AVB30

15ELS

Инвесторы часто выбирают между AVB и ELS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AVB крупнее в 2.1× (25,61 млрд $ vs 12,23 млрд $). По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 22.86 против 31.68 у ELS (разница составляет 27.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.01% против 9.67% у AVB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVB — 37.27%, ELS — 24.67%. У AVB маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AVB предлагает более высокую дивидендную доходность (3.77% vs 3.31%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AVB сильнее: 59/100 против 42/100 у ELS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:15 — убедительное преимущество AVB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Equity LifeStyle Properties, Inc.

ELSNYSE

63,06 $+0,05 $ (+0,08%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,23 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.1

Качество

6.5

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AVBELS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 22.86 (у ELS — 31.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 25.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELS составляет 22.01%, что превышает показатель AVB (9.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVB впереди: 37.27% против 24.67% у ELS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, ELS — 1.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELS ниже 1 (0.18), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBELS

Показатель	AVB	ELS
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	31.68
P/B	2.23	6.93
P/S	8.48	7.83
PEG	61.28	-61.14
EV/EBITDA	17.68	25.44
Рентабельность
ROE	9.67%	22.01%
ROA	5.16%	6.70%
Валовая маржа	67.92%	31.52%
Операц. маржа	29.15%	34.65%
Чистая маржа	37.27%	24.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	1.87
Текущая ликв.	0.35	0.18
Быстрая ликв.	0.35	0.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	3.31%
Коэфф. выплат	87.41%	107.10%
EPS	$8.16	$1.99
Балансовая стоим.	$83.78	$9.40

Технический анализ

AVB набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ELS — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVB — 62.0 (нейтральная зона), ELS — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVB выше на 7.4%, ELS — ниже на -1.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), ELS — 14.7 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ELS. По бете ELS стабильнее (0.00 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает ELS защитной акцией.

AVBELS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	ELS
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	48.90
Stochastic %K	83.20	62.68
CCI (20)	72.68	14.35
MFI	41.10	60.56
Williams %R	-16.80	-37.32
MACD гистограмма	-0.31	0.03
Momentum (10)	0.25	-0.31
Тренд
ADX	30.73	14.74
Цена vs EMA 9	+1.02%	+0.56%
Цена vs EMA 20	+2.37%	+0.09%
Цена vs SMA 50	+7.40%	-1.32%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+0.45%
Объём
CMF	0.03	-0.16
Volume Ratio	86.65	65.72
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.00
ATR %	1.79%	1.64%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.42
RS Rating	32.00	39.00
52w от хая	-11.04	-8.48
BB ширина	9.59	3.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVB — 3,04 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, ELS — 386,51 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, ELS — 334,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVB	ELS
Выручка	3,04 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	386,51 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$1.93
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	571,15 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	334,06 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVB — 3.77%, ELS — 3.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, ELS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, ELS — 107.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	ELS
Див. доходность	3.77%	3.31%
Годовые дивиденды	$1.78	$1.08
Коэфф. выплат	87.41%	107.10%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-5.65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVB — ноябре (+3.75%), для ELS — июле (+3.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для ELS — сентябрь (-4.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ELS: +7.76% против +4.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

ELS

+2.2

+0.6

-1.9

+1.5

+1.3

+1.5

+3.5

+0.2

-4.0

+1.3

+1.7

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AvalonBay Communities, Inc.: P/E 22.86 против 31.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVB или ELS?

ROE AVB — 9.67%, ELS — 22.01%. ELS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, ELS — 3.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Equity LifeStyle Properties, Inc.?

По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, ELS — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVB или ELS?

Чистая маржа AVB — 37.27%, ELS — 24.67%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или ELS?

Технический скоринг: AVB — 59/100, ELS — 42/100. AVB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или ELS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVB выигрывает 30, ELS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией