Сравнение AVB vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

AVB23

18EGP

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AVB крупнее в 2.3× (25,61 млрд $ vs 11,03 млрд $). AVB торгуется с P/E 22.86, тогда как EGP — с P/E 37.45. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала AVB составляет 9.67%, что превышает показатель EGP (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EGP впереди: 39.70% против 37.27% у AVB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности AVB впереди: 3.77% годовых против 2.95% у EGP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVBEGP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AVB — P/E 22.86 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AVB: 8.48 vs 14.95 у EGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVB дешевле: 2.23 против 3.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 17.68 vs 23.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.67% против 8.37% у EGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EGP — 39.70%, AVB — 37.27%. У EGP маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, EGP — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBEGP

Показатель	AVB	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	37.45
P/B	2.23	3.06
P/S	8.48	14.95
PEG	61.28	1.87
EV/EBITDA	17.68	23.44
Рентабельность
ROE	9.67%	8.37%
ROA	5.16%	5.33%
Валовая маржа	67.92%	36.05%
Операц. маржа	29.15%	40.29%
Чистая маржа	37.27%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	0.47
Текущая ликв.	0.35	1.04
Быстрая ликв.	0.35	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	2.95%
Коэфф. выплат	87.41%	106.96%
EPS	$8.16	$5.47
Балансовая стоим.	$83.78	$66.92

Технический анализ

По техническому скорингу EGP сильнее: 80/100 против 59/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у EGP — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, EGP на 5.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), EGP — 16.4 (нет тренда). AVB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EGP. AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.47 у EGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AVBEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	62.13
Stochastic %K	83.20	82.21
CCI (20)	72.68	83.88
MFI	41.10	57.78
Williams %R	-16.80	-17.79
MACD гистограмма	-0.31	-0.31
Momentum (10)	0.25	2.04
Тренд
ADX	30.73	16.39
Цена vs EMA 9	+1.02%	+1.08%
Цена vs EMA 20	+2.37%	+1.83%
Цена vs SMA 50	+7.40%	+5.18%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+12.78%
Объём
CMF	0.03	0.05
Volume Ratio	86.65	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.47
ATR %	1.79%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.53	0.82
RS Rating	32.00	61.00
52w от хая	-11.04	-0.84
BB ширина	9.59	4.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, EGP — 257,42 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AVB	EGP
Выручка	3,04 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$4.88
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	480,73 млн $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

AVB и EGP — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, EGP — 2.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, EGP — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	EGP
Див. доходность	3.77%	2.95%
Годовые дивиденды	$1.78	$1.55
Коэфф. выплат	87.41%	106.96%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-15.42%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а EGP — на июле (+4.63%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для EGP — сентябрь (-3.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +4.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По P/E AvalonBay Communities, Inc. оценена ниже: 22.86 против 37.45. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AVB или EGP?

ROE AVB — 9.67%, EGP — 8.37%. AVB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или EastGroup Properties, Inc.?

По объёму выручки: AVB — 3,04 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AVB или EGP?

Чистая маржа AVB — 37.27%, EGP — 39.70%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или EGP?

Технический скоринг: AVB — 59/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или EGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AVB выигрывает 23, EGP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией