Сравнение AVB vs DOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AVB оценён рынком дешевле: 22.86 против 61.52 у DOC (разница составляет 62.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DOC: 4.72 vs 8.48 у AVB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOC дешевле: 1.75 против 2.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOC оценён ниже: 12.94 vs 17.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AVB составляет 9.67%, что превышает показатель DOC (2.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVB впереди: 37.27% против 7.73% у DOC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0.80, DOC — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AVB ниже 1 (0.35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.86 | 61.52 | |
| P/B | 2.23 | 1.75 | |
| P/S | 8.48 | 4.72 | |
| PEG | 61.28 | -0.22 | |
| EV/EBITDA | 17.68 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.67% | 2.88% | |
| ROA | 5.16% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 67.92% | 1.89% | |
| Операц. маржа | 29.15% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 37.27% | 7.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.80 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 0.35 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 2.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.77% | 6.21% | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 381.55% | |
| EPS | $8.16 | $0.32 | |
| Балансовая стоим. | $83.78 | $13.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DOC сильнее: 74/100 против 59/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVB составляет 62.0 (нейтральная зона), у DOC — 70.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: AVB на 7.4%, DOC на 13.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), DOC — 34.8 (выраженный тренд). AVB менее волатилен — бета 0.40 против 0.66 у DOC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVB | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.05 | 70.44 | |
| Stochastic %K | 83.20 | 93.50 | |
| CCI (20) | 72.68 | 63.93 | |
| MFI | 41.10 | 74.98 | |
| Williams %R | -16.80 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 0.25 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.73 | 34.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.02% | +2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.37% | +6.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.40% | +13.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.17% | +12.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 86.65 | 48.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.66 | |
| ATR % | 1.79% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.37 | |
| RS Rating | 32.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -11.04 | -1.26 | |
| BB ширина | 9.59 | 36.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVB — 3,04 млрд $, DOC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, DOC — 71,35 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, DOC — 1,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 71,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 1,25 млрд $ |
Дивиденды
AVB и DOC — дивидендные акции. Доходность: AVB — 3.77%, DOC — 6.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVB платит дивиденды 14 лет подряд, DOC — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, DOC — 381.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | DOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.77% | 6.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.78 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 87.41% | 381.55% | |
| Лет выплат | 14.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.48% | -22.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVB приходится на ноябре (+3.75%), а DOC — на июле (+3.33%). Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2.82%), для DOC — февраль (-5.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или DOC?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Healthpeak Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Healthpeak Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или DOC?
Какая акция лучше по технике — AVB или DOC?
Что лучше купить — AVB или DOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией