Сравнение AVB vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CTRE выглядит привлекательнее: 25,92 против 25,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AVB оценён ниже: 8,69 против 17,92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AVB оценён ниже: 19,03 vs 20,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CTRE составляет 8,54%, что превышает показатель AVB (8,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CTRE впереди: 65,40% против 33,39% у AVB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVB — 0,76, CTRE — 0,27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AVB | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,73 | 25,92 | |
| P/B | 2,20 | 2,15 | |
| P/S | 8,69 | 17,92 | |
| PEG | -2,44 | 0,83 | |
| EV/EBITDA | 19,03 | 20,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,74% | 8,54% | |
| ROA | 4,61% | 5,99% | |
| Валовая маржа | 52,69% | 77,91% | |
| Операц. маржа | 28,45% | 73,00% | |
| Чистая маржа | 33,39% | 65,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,76 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 0,07 | 0,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,07 | 0,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,76% | 3,52% | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 106,91% | |
| EPS | $7,30 | $1,52 | |
| Балансовая стоим. | $86,82 | $19,25 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CTRE: скоринг 51/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVB — 47,2, CTRE — 49,0. Обе акции находятся в одной зоне. CTRE торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как AVB ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVB — 11,2 (нет тренда), CTRE — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета CTRE — 0,02, AVB — 0,19. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AVB | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,18 | 49,04 | |
| Stochastic %K | 32,07 | 32,58 | |
| CCI (20) | -110,13 | -57,92 | |
| MFI | 45,36 | 30,45 | |
| Williams %R | -67,93 | -67,42 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,26 | |
| Momentum (10) | -2,06 | -2,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,17 | 19,45 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,50% | -0,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,84% | -0,68% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,30% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,08% | +6,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 96,25 | 113,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,19 | 0,02 | |
| ATR % | 1,94% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,88 | |
| RS Rating | 34,00 | 63,00 | |
| 52w от хая | -5,58 | -5,50 | |
| BB ширина | 5,17 | 9,24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVB генерирует 3,04 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CTRE — +108,80%, AVB — +4,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, CTRE — 320,54 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. FCF: AVB генерирует 1,41 млрд $, CTRE — 379,04 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVB | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,04 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.30% | +108.80% | |
| Чистая прибыль | 1,05 млрд $ | 320,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.70% | +156.30% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $1,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,68 млрд $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,41 млрд $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVB платит 3,76%, CTRE — 3,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVB платит дивиденды 13 лет подряд, CTRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 97,06%, CTRE — 106,91%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AVB | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,76% | 3,52% | |
| Годовые дивиденды | $3,56 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 97,06% | 106,91% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10,96% | -5,95% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,75%), CTRE — в мае (+5,90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVB — сентябрь (-2,82%), для CTRE — сентябрь (-3,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15,31% против +4,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVB или CTRE?
Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AVB или CTRE?
Какая акция лучше по технике — AVB или CTRE?
Что лучше купить — AVB или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией