Сравнение AVB vs CCI

Тикер 1

Тикер 2

AVB20

21CCI

AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Crown Castle Inc. (CCI) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CCI крупнее в 1.6× (40,17 млрд $ vs 25,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AVB с P/E 22.86 (у CCI — 38.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. AVB генерирует прибыль с ROE 9.67%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AVB — 37.27%, у CCI — 25.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. CCI предлагает более высокую дивидендную доходность (4.59% vs 3.77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу CCI сильнее: 66/100 против 59/100 у AVB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AVB и CCI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AvalonBay Communities, Inc.

AVBNYSE

184,11 $-2,58 $ (-1,38%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,61 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

6.2

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Crown Castle Inc.

CCINYSE

92,04 $-0,60 $ (-0,65%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 40,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

3.8

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AVBCCI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AVB выглядит привлекательнее: 22.86 против 38.14. Премия к оценке CCI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA AVB — 17.68, у CCI — 24.01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CCI отрицательный (-65.88%), что говорит об убыточности. AVB генерирует прибыль с ROE 9.67%. По этому критерию преимущество однозначно. AVB удерживает чистую маржу на уровне 37.27%, опережая CCI (25.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AVB — 0.80, у CCI — -12.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CCI ниже 1 (0.27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AVBCCI

Показатель	AVB	CCI
Мультипликаторы оценки
P/E	22.86	38.14
P/B	2.23	-21.04
P/S	8.48	9.59
PEG	61.28	0.09
EV/EBITDA	17.68	24.01
Рентабельность
ROE	9.67%	-65.88%
ROA	5.16%	3.37%
Валовая маржа	67.92%	65.71%
Операц. маржа	29.15%	48.01%
Чистая маржа	37.27%	25.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.80	-12.86
Текущая ликв.	0.35	0.27
Быстрая ликв.	0.35	0.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.77%	4.59%
Коэфф. выплат	87.41%	175.92%
EPS	$8.16	$2.43
Балансовая стоим.	$83.78	$-4.40

Технический анализ

CCI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AVB — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVB — 62.0 (нейтральная зона), CCI — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AVB и CCI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +7.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AVB — 30.7 (выраженный тренд), CCI — 15.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CCI стабильнее (0.33 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает CCI защитной акцией.

AVBCCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AVB	CCI
Осцилляторы
RSI (14)	62.05	61.13
Stochastic %K	83.20	97.68
CCI (20)	72.68	118.63
MFI	41.10	68.49
Williams %R	-16.80	-2.32
MACD гистограмма	-0.31	0.15
Momentum (10)	0.25	2.40
Тренд
ADX	30.73	15.17
Цена vs EMA 9	+1.02%	+2.60%
Цена vs EMA 20	+2.37%	+3.91%
Цена vs SMA 50	+7.40%	+7.44%
Цена vs SMA 200	+3.17%	+2.12%
Объём
CMF	0.03	0.05
Volume Ratio	86.65	88.38
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.33
ATR %	1.79%	2.67%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.46
RS Rating	32.00	32.00
52w от хая	-11.04	-19.97
BB ширина	9.59	10.58

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AVB — 3,04 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVB — 1,05 млрд $, CCI — 444 млн $. AVB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AVB — 1,41 млрд $, CCI — 2,88 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AVB	CCI
Выручка	3,04 млрд $	4,26 млрд $
Чистая прибыль	1,05 млрд $	444 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$1.02
Операц. Cash Flow	1,68 млрд $	3,06 млрд $
Free Cash Flow	1,41 млрд $	2,88 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVB — 3.77%, CCI — 4.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AVB — 14 лет, CCI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVB — 87.41%, CCI — 175.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AVB	CCI
Див. доходность	3.77%	4.59%
Годовые дивиденды	$1.78	$1.06
Коэфф. выплат	87.41%	175.92%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.48%	-27.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVB — ноябре (+3.75%), для CCI — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AVB — сентябрь (-2.82%), CCI — сентябрь (-4.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVB: +4.40% против +3.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AVB

+1.4

+0.2

-1.2

+2.6

-0.1

+0.6

+1.3

+1.1

-2.8

-2.1

+3.8

-0.3

CCI

+0.9

-1.2

+2.2

+0.8

+3.0

-0.2

+1.5

-0.4

-4.5

-2.1

+4.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AvalonBay Communities, Inc. или Crown Castle Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AvalonBay Communities, Inc.: P/E 22.86 против 38.14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AVB или CCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AVB — 9.67%, CCI — -65.88%. Преимущество у AVB.

Какие дивиденды у AvalonBay Communities, Inc. и Crown Castle Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AVB — 3.77%, CCI — 4.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AvalonBay Communities, Inc. или Crown Castle Inc.?

Выручка AVB за TTM — 3,04 млрд $, CCI — 4,26 млрд $. CCI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AVB или CCI?

Чистая маржа AVB — 37.27%, CCI — 25.13%. AVB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AVB или CCI?

Технический скоринг: AVB — 59/100, CCI — 66/100. CCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AVB или CCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу CCI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией