Сравнение AVAV vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AVAV — -35.61, SPCE — -0.76. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу AVAV: 5.08 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 1.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAV — 0.19, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAV | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.61 | -0.76 | |
| P/B | 1.87 | 0.88 | |
| P/S | 5.08 | 117.62 | |
| PEG | 0.53 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 61.16 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.41% | -105.02% | |
| ROA | -4.11% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 21.82% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | -6.10% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | -13.93% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 5.51 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 4.54 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.60 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $87.61 | $2.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AVAV составляет 40.1 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAV на -13.1%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVAV — 20.5 (слабый тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). AVAV менее волатилен — бета 1.65 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAV | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 19.75 | 12.26 | |
| CCI (20) | -72.35 | -62.21 | |
| MFI | 32.73 | 63.52 | |
| Williams %R | -80.25 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -0.46 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -10.50 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.46 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.09% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -38.02% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 67.21 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.00 | |
| ATR % | 6.04% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.34 | |
| RS Rating | 42.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -60.78 | -52.77 | |
| BB ширина | 31.70 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAV — 820,63 млн $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как AVAV генерирует прибыль (43,62 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AVAV генерирует -24,13 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AVAV | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 820,63 млн $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 43,62 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.56 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | -1,32 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,13 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | AVAV | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAV приходится на июне (+6.97%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для AVAV — декабрь (-5.68%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AeroVironment, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AVAV или SPCE?
Какие дивиденды у AeroVironment, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AeroVironment, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AVAV или SPCE?
Что лучше купить — AVAV или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией