Сравнение AVAN vs CBOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CBOM торгуется с P/E 9.03, тогда как AVAN — с P/E 9.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CBOM: 0.64 vs 3.94 у AVAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOM дешевле: 0.55 против 4.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AVAN составляет 50.97%, что превышает показатель CBOM (6.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVAN впереди: 43.05% против 7.08% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAN — 7.05, CBOM — 12.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | 9.03 | |
| P/B | 4.66 | 0.55 | |
| P/S | 3.94 | 0.64 | |
| PEG | 0.64 | -1.18 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.97% | 6.08% | |
| ROA | 6.33% | 0.46% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43.05% | 7.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.05 | 12.10 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.01% | — | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 16.18% | |
| EPS | $72.53 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $142.29 | $11.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CBOM сильнее: 41/100 против 22/100 у AVAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAN составляет 25.9 (зона перепроданности), у CBOM — 51.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. CBOM торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как AVAN ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), CBOM — 34.8 (выраженный тренд). AVAN менее волатилен — бета 0.33 против 0.84 у CBOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.91 | 51.78 | |
| Stochastic %K | 23.81 | 34.38 | |
| CCI (20) | -75.51 | 42.09 | |
| MFI | 20.27 | 70.52 | |
| Williams %R | -76.19 | -65.62 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.74 | 34.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.51% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 23.95 | 574.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.84 | |
| ATR % | 1.46% | 4.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.00 | |
| RS Rating | 53.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -20.36 | -26.84 | |
| BB ширина | 12.05 | 10.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, CBOM — 22,61 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 319,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +41.26% | — |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 22,61 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.67% | — |
| EPS (TTM) | $72.53 | $0.68 |
Дивиденды
AVAN выплачивает дивиденды с доходностью 9.01% годовых, тогда как CBOM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, CBOM — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30.76%, CBOM — 16.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $22.31 | $0.11 | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 16.18% | |
| Лет выплат | 9.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.48% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAN приходится на январе (+8.49%), а CBOM — на ноябре (+5.76%). Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8.03%), для CBOM — май (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAN: +27.41% против +9.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или МКБ?
У кого выше рентабельность — AVAN или CBOM?
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и МКБ?
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или МКБ?
У кого выше маржинальность — AVAN или CBOM?
Какая акция лучше по технике — AVAN или CBOM?
Что лучше купить — AVAN или CBOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией