Сравнение AVAN vs CBOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVAN торгуется с P/E 9,14, тогда как CBOM — с P/E 9,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CBOM: 1,03 vs 3,94 у AVAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CBOM дешевле: 0,86 против 4,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AVAN составляет 50,97%, что превышает показатель CBOM (8,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AVAN впереди: 43,05% против 10,61% у CBOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAN — 7,05, CBOM — 11,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,14 | 9,71 | |
| P/B | 4,66 | 0,86 | |
| P/S | 3,94 | 1,03 | |
| PEG | 0,57 | 1,70 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,97% | 8,90% | |
| ROA | 6,33% | 0,73% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43,05% | 10,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,05 | 11,19 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,01% | — | |
| Коэфф. выплат | 30,76% | 10,58% | |
| EPS | $72,53 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $142,29 | $11,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CBOM сильнее: 74/100 против 55/100 у AVAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAN составляет 49,1 (нейтральная зона), у CBOM — 77,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. CBOM торгуется выше SMA 50 (23,4%), тогда как AVAN ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CBOM выше SMA 200 (+50,5%), AVAN — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу CBOM. Сила тренда по ADX: AVAN — 15,2 (нет тренда), CBOM — 48,1 (выраженный тренд). AVAN менее волатилен — бета 0,30 против 0,74 у CBOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CBOM составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,06 | 76,98 | |
| Stochastic %K | 61,11 | 95,04 | |
| CCI (20) | 29,77 | 124,27 | |
| MFI | 51,61 | 82,82 | |
| Williams %R | -38,89 | -4,96 | |
| MACD гистограмма | 2,09 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -6,00 | 1,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,15 | 48,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,90% | +5,74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,17% | +11,57% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,02% | +23,40% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,88% | +50,47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 110,00 | 129,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,74 | |
| ATR % | 2,77% | 4,06% | |
| Sharpe (1г) | -1,68 | 0,55 | |
| RS Rating | 53,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -29,71 | -0,98 | |
| BB ширина | 12,47 | 31,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, CBOM — 319,38 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CBOM: +152,70% г/г vs -11,40%. AVAN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, CBOM — 22,61 млрд ₽. CBOM генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 319,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.40% | +152.70% | |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 22,61 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | +8.30% | |
| EPS (TTM) | $72,53 | $0,68 |
Дивиденды
AVAN выплачивает дивиденды с доходностью 9,01% годовых, тогда как CBOM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, CBOM — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30,76%, CBOM — 10,58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVAN | CBOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,01% | — | |
| Годовые дивиденды | $22,31 | $0,11 | |
| Коэфф. выплат | 30,76% | 10,58% | |
| Лет выплат | 9 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,48% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAN показывает лучшую доходность в январе (+8,49%). Для CBOM сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АВАНГАРД или МКБ?
У кого выше рентабельность — AVAN или CBOM?
Какие дивиденды у АВАНГАРД и МКБ?
Какая компания крупнее по выручке — АВАНГАРД или МКБ?
У кого выше маржинальность — AVAN или CBOM?
Какая акция лучше по технике — AVAN или CBOM?
Что лучше купить — AVAN или CBOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией